(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,378
770
減価償却費
229
210
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△11
△6
賞与引当金の増減額(△は減少)
△105
△63
受取利息及び受取配当金
△58
△34
仕入割引
△193
△195
支払利息
13
22
固定資産売却損益(△は益)
△2
売上債権の増減額(△は増加)
1,929
4,218
棚卸資産の増減額(△は増加)
408
△386
未収入金の増減額(△は増加)
△136
△12
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,887
△2,550
その他
282
小計
1,847
1,912
利息及び配当金の受取額
57
34
仕入割引の受取額
64
63
利息の支払額
△19
法人税等の支払額
△686
△241
1,270
1,750
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△134
△7
有形固定資産の売却による収入
2
9
無形固定資産の取得による支出
△40
△56
敷金及び保証金の差入による支出
△8
△17
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
△610
137
0
△43
△682
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
200
500
長期借入れによる収入
350
2,600
長期借入金の返済による支出
△662
△500
配当金の支払額
△252
△3
△4
△368
2,342
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
858
3,410
現金及び現金同等物の期首残高
12,013
15,038
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 12,871
※1 18,449