(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,378

770

 

減価償却費

229

210

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

11

6

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

105

63

 

受取利息及び受取配当金

58

34

 

仕入割引

193

195

 

支払利息

13

22

 

固定資産売却損益(△は益)

2

2

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,929

4,218

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

408

386

 

未収入金の増減額(△は増加)

136

12

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,887

2,550

 

その他

282

58

 

小計

1,847

1,912

 

利息及び配当金の受取額

57

34

 

仕入割引の受取額

64

63

 

利息の支払額

12

19

 

法人税等の支払額

686

241

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,270

1,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

134

7

 

有形固定資産の売却による収入

2

9

 

無形固定資産の取得による支出

40

56

 

敷金及び保証金の差入による支出

8

17

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

610

 

その他

137

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

43

682

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200

500

 

長期借入れによる収入

350

2,600

 

長期借入金の返済による支出

662

500

 

配当金の支払額

252

252

 

その他

3

4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

368

2,342

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

858

3,410

現金及び現金同等物の期首残高

12,013

15,038

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 12,871

※1 18,449