（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	175,505	△591,214
減価償却費	145,176	111,127
減損損失	－	4,135
貸倒引当金の増減額（△は減少）	19	1
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△8,983	△5,805
受取利息及び受取配当金	△2,377	△2,485
支払利息	33	55
為替差損益（△は益）	△1,311	△547
助成金収入	－	△211,629
固定資産除却損	6,853	4,862
有形固定資産売却損益（△は益）	△2,272	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,377	－
売上債権の増減額（△は増加）	△284,145	△130,179
たな卸資産の増減額（△は増加）	△608	△34,578
仕入債務の増減額（△は減少）	△40,767	72,605
未払消費税等の増減額（△は減少）	31,933	△56,474
その他	63,001	△27,988
小計	79,680	△868,114
利息及び配当金の受取額	2,377	2,532
利息の支払額	△33	△55
助成金の受取額	－	211,629
法人税等の支払額	△26,429	△60,559
営業活動によるキャッシュ・フロー	55,594	△714,568
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△315,011	△15,012
定期預金の払戻による収入	315,010	315,012
有形固定資産の取得による支出	△128,704	△49,654
無形固定資産の取得による支出	△66,644	△26,403
投資有価証券の売却による収入	3,540	－
敷金及び保証金の差入による支出	△5,085	△13,239
敷金及び保証金の回収による収入	536	3,159
保険積立金の解約による収入	26,714	－
長期前払費用の取得による支出	△2,783	△11,389
その他	△2,347	△637
投資活動によるキャッシュ・フロー	△174,775	201,833
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	29,000	－
長期借入金の返済による支出	－	△2,900
自己株式の取得による支出	△128	－
配当金の支払額	△84,668	△562
ストックオプションの行使による収入	5,698	－
その他	△2,509	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△52,608	△3,462
現金及び現金同等物に係る換算差額	△441	△906
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△172,231	△517,102
現金及び現金同等物の期首残高	2,864,560	2,838,670
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	9,000
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,692,328	2,330,567