第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2021年７月１日から2021年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年１月１日から2021年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、ＰｗＣ京都監査法人による四半期レビューを受けております。

 

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2021年９月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,235,749

1,522,214

受取手形及び売掛金

691,485

629,701

商品及び製品

38,328

32,902

仕掛品

22,728

28,131

原材料及び貯蔵品

2,777

4,297

その他

241,476

133,993

貸倒引当金

△15

△60

流動資産合計

2,232,529

2,351,180

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物（純額）

463,462

440,230

機械装置及び運搬具（純額）

418,925

400,705

土地

830,187

830,187

その他（純額）

49,634

48,600

有形固定資産合計

1,762,209

1,719,723

無形固定資産

31,688

25,976

投資その他の資産

284,848

298,154

固定資産合計

2,078,746

2,043,854

資産合計

4,311,276

4,395,035

 

 

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2021年９月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

327,072

337,083

短期借入金

400,000

224,994

1年内返済予定の長期借入金

150,000

150,000

未払法人税等

3,730

132,175

賞与引当金

99,494

37,717

その他

686,407

693,539

流動負債合計

1,666,705

1,575,510

固定負債

 

 

長期借入金

1,350,000

1,237,500

退職給付に係る負債

309,117

322,286

資産除去債務

100,739

101,414

その他

75,628

31,533

固定負債合計

1,835,485

1,692,735

負債合計

3,502,190

3,268,245

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

474,920

474,920

資本剰余金

244,683

244,683

利益剰余金

96,135

410,853

自己株式

△245

△245

株主資本合計

815,493

1,130,211

その他の包括利益累計額

 

 

為替換算調整勘定

△6,407

△3,421

その他の包括利益累計額合計

△6,407

△3,421

純資産合計

809,085

1,126,790

負債純資産合計

4,311,276

4,395,035

 

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

（単位：千円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

売上高

3,367,323

3,814,698

売上原価

2,092,956

2,333,617

売上総利益

1,274,366

1,481,081

販売費及び一般管理費

1,107,809

1,061,236

営業利益

166,557

419,844

営業外収益

 

 

受取利息

91

81

持分法による投資利益

38,306

45,489

その他

11,060

19,019

営業外収益合計

49,459

64,590

営業外費用

 

 

支払利息

14,143

18,961

為替差損

3,984

3,924

その他

174

3,388

営業外費用合計

18,302

26,275

経常利益

197,713

458,160

特別利益

 

 

固定資産売却益

－

4,710

関係会社株式売却益

25,146

－

特別利益合計

25,146

4,710

特別損失

 

 

固定資産除売却損

－

7,411

特別損失合計

－

7,411

税金等調整前四半期純利益

222,860

455,458

法人税、住民税及び事業税

3,113

118,726

法人税等調整額

△44,538

22,014

法人税等合計

△41,424

140,740

四半期純利益

264,285

314,717

親会社株主に帰属する四半期純利益

264,285

314,717

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

（単位：千円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

四半期純利益

264,285

314,717

その他の包括利益

 

 

為替換算調整勘定

△1,418

297

持分法適用会社に対する持分相当額

△3,337

2,689

その他の包括利益合計

△4,756

2,986

四半期包括利益

259,528

317,704

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

259,528

317,704

 

【注記事項】
（追加情報）

（会計上の見積り）

当社グループにおいては、新型コロナウイルス感染症の影響により、取引先企業によっては生産量又は取扱量が減少するなど今期中は同感染症の影響が続くものと仮定しており、当該仮定を固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性の会計上の見積りに反映しております。

 
（四半期連結貸借対照表関係）

保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。

前連結会計年度

（2020年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（2021年９月30日）

AMITA BERJAYA SDN. BHD.

116,171千円

（4,539千マレーシアリンギット）

AMITA BERJAYA SDN. BHD.

91,866千円

（3,435千マレーシアリンギット）

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間

（自  2020年１月１日

至  2020年９月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自  2021年１月１日

至  2021年９月30日）

減価償却費

117,257千円

106,692千円

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは「社会デザイン事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間

(自  2020年１月１日

至  2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自  2021年１月１日

至  2021年９月30日)

１株当たり四半期純利益

226円04銭

269円17銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益

（千円）

264,285

314,717

普通株主に帰属しない金額（千円）

－

－

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益（千円）

264,285

314,717

普通株式の期中平均株式数（株）

1,169,217

1,169,217

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。