２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成26年12月31日)	当事業年度 (平成27年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								8,174,396	5,446,639
		売掛金								426,363	480,048
		ＦＣ債権								※１ 421,124	※１ 472,751
		商品								349,421	385,590
		貯蔵品								12,833	8,467
		前払費用								477,753	518,215
		繰延税金資産								224,802	268,468
		その他								554,579	562,950
		貸倒引当金								△97,715	△139,855
		流動資産合計								10,543,558	8,003,276
	固定資産
		有形固定資産
			建物							15,891,621	16,242,412
				減価償却累計額						△10,911,002	△11,561,682
				建物（純額）						4,980,619	4,680,730
			構築物							1,200	2,917
				減価償却累計額						△20	△264
				構築物（純額）						1,180	2,653
			船舶							－	3,888
				減価償却累計額						－	△3,227
				船舶（純額）						－	660
			車両運搬具							3,057	2,097
				減価償却累計額						△1,519	△1,301
				車両運搬具（純額）						1,537	796
			工具、器具及び備品							2,276,925	2,300,106
				減価償却累計額						△1,928,229	△1,983,375
				工具、器具及び備品（純額）						348,696	316,730
			リース資産							1,346,092	1,490,969
				減価償却累計額						△719,996	△928,261
				リース資産（純額）						626,096	562,708
			建設仮勘定							4,631	8,054
			有形固定資産合計							5,962,760	5,572,332
		無形固定資産
			のれん							6,982,940	6,519,189
			ソフトウエア							41,411	30,934
			リース資産							8,064	6,336
			その他							5,247	4,481
			無形固定資産合計							7,037,664	6,560,942

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成26年12月31日)	当事業年度 (平成27年12月31日)
		投資その他の資産
			投資有価証券							84,460	115,910
			関係会社株式							407,232	407,232
			出資金							748	638
			従業員に対する長期貸付金							388	－
			関係会社長期貸付金							12,380	17,790
			破産更生債権等							37,403	4,858
			長期前払費用							129,438	113,474
			繰延税金資産							572,232	491,023
			差入保証金							6,117,133	6,280,207
			その他							1,060	976
			貸倒引当金							△36,902	△5,358
			投資その他の資産合計							7,325,575	7,426,752
		固定資産合計								20,326,000	19,560,026
	資産合計									30,869,559	27,563,303
負債の部
	流動負債
		買掛金								3,746,305	3,853,220
		ＦＣ債務								※１ 705,336	※１ 678,418
		1年内返済予定の長期借入金								3,050,000	－
		設備関係未払金								1,050,708	848,105
		リース債務								230,286	215,864
		未払金								1,995,800	2,161,389
		未払費用								208,669	226,689
		未払法人税等								919,302	744,852
		前受金								33,727	6,249
		預り金								105,153	136,417
		前受収益								54,282	65,854
		賞与引当金								77,530	80,698
		役員賞与引当金								63,300	24,500
		資産除去債務								17,435	129,667
		その他								630,078	465,424
		流動負債合計								12,887,919	9,637,351
	固定負債
		長期設備関係未払金								1,963,242	1,071,802
		リース債務								435,916	374,249
		退職給付引当金								116,767	144,140
		資産除去債務								817,937	802,610
		預り保証金								1,794,198	1,724,317
		その他								42,630	45,376
		固定負債合計								5,170,693	4,162,495
	負債合計									18,058,613	13,799,847

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成26年12月31日)	当事業年度 (平成27年12月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金								5,772,621	5,772,621
		資本剰余金
			資本準備金							772,621	772,621
			その他資本剰余金							2,001,461	1,875,926
			資本剰余金合計							2,774,083	2,648,548
		利益剰余金
			利益準備金							75,846	126,254
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金						4,533,808	5,912,965
			利益剰余金合計							4,609,654	6,039,220
		自己株式								△356,826	△730,251
		株主資本合計								12,799,533	13,730,138
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金								11,413	33,317
		評価・換算差額等合計								11,413	33,317
	純資産合計									12,810,946	13,763,456
負債純資産合計										30,869,559	27,563,303