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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
16,242,412 |
1,597,827 |
1,158,595 (166,532) |
16,681,644 |
11,811,934 |
1,221,321 |
4,869,710 |
|
構築物 |
2,917 |
3,300 |
－ |
6,218 |
780 |
515 |
5,437 |
|
船舶 |
3,888 |
－ |
－ |
3,888 |
3,888 |
660 |
0 |
|
車両運搬具 |
2,097 |
900 |
－ |
2,997 |
2,406 |
1,105 |
590 |
|
工具、器具及び備品 |
2,300,106 |
153,966 |
165,632 (18,380) |
2,288,440 |
1,995,381 |
159,339 |
293,059 |
|
リース資産 |
1,490,969 |
326,679 |
19,470 (17,123) |
1,798,177 |
1,222,554 |
296,640 |
575,623 |
|
建設仮勘定 |
8,054 |
89,849 |
96,753 |
1,151 |
－ |
－ |
1,151 |
|
計 |
20,050,445 |
2,172,523 |
1,440,451 (202,035) |
20,782,517 |
15,036,946 |
1,679,583 |
5,745,571 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん |
8,992,527 |
－ |
－ |
8,992,527 |
3,053,025 |
579,688 |
5,939,501 |
|
ソフトウェア |
119,977 |
42,998 |
10,354 |
152,621 |
96,129 |
17,068 |
56,491 |
|
リース資産 |
38,540 |
－ |
－ |
38,540 |
34,364 |
2,160 |
4,176 |
|
その他 |
7,312 |
－ |
864 |
6,448 |
2,176 |
209 |
4,271 |
|
計 |
9,158,356 |
42,998 |
11,218 |
9,190,136 |
3,185,696 |
599,126 |
6,004,440 |
|
長期前払費用 |
1,008,030 |
57,905 |
14,995 |
1,050,940 |
952,555 |
59,913 |
98,384 |
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 店舗の新規出店による増加（花の舞江戸東京博物館前店他合計42店舗） 1,262,452千円
リース資産 店舗の新規出店による増加（花の舞江戸東京博物館前店他合計39店舗） 326,679千円
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 店舗の改装による減少（はなの舞葛西駅前店他合計43店舗） 163,026千円
店舗の閉店による減少（三代目網元さかなや道場横浜西口店他合計32店舗） 666,478千円
減損処理による減少（さかなや道場茂原東部台店他合計47店舗） 166,532千円
３．当期減少額の（ ）内は内書きで、当事業年度の減損損失の金額であります。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
145,213 |
64,414 |
6,318 |
－ |
203,309 |
|
賞与引当金 |
80,698 |
235,402 |
80,698 |
－ |
235,402 |
|
役員賞与引当金 |
24,500 |
8,160 |
24,500 |
－ |
8,160 |