２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2018年３月31日)
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当事業年度 (2019年３月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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7,604,356
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6,941,643
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売掛金
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695,965
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798,472
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ＦＣ債権
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420,037
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468,559
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商品
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306,614
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316,809
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貯蔵品
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26,656
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23,618
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前払費用
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500,428
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466,577
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その他
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473,266
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488,019
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貸倒引当金
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△151,643
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△186,539
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流動資産合計
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9,875,680
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9,317,160
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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17,064,506
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17,000,922
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減価償却累計額
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△12,389,308
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△12,614,799
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建物（純額）
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4,675,198
|
4,386,123
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構築物
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6,218
|
6,320
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減価償却累計額
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△1,238
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△1,617
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構築物（純額）
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4,980
|
4,703
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船舶
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3,888
|
－
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減価償却累計額
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△3,888
|
－
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船舶（純額）
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0
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－
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車両運搬具
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3,401
|
3,405
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減価償却累計額
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△2,923
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△3,059
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車両運搬具（純額）
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478
|
346
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工具、器具及び備品
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2,328,649
|
2,379,765
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減価償却累計額
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△2,077,934
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△2,126,420
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工具、器具及び備品（純額）
|
250,715
|
253,344
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リース資産
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1,933,430
|
2,046,734
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減価償却累計額
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△1,430,324
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△1,612,228
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リース資産（純額）
|
503,106
|
434,506
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|
建設仮勘定
|
4,575
|
5,000
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|
有形固定資産合計
|
5,439,054
|
5,084,024
|
|
|
無形固定資産
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|
のれん
|
5,595,986
|
5,107,797
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|
ソフトウエア
|
38,676
|
22,406
|
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|
リース資産
|
2,448
|
720
|
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|
|
その他
|
4,104
|
4,674
|
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|
無形固定資産合計
|
5,641,215
|
5,135,598
|
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(単位：千円)
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前事業年度 (2018年３月31日)
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当事業年度 (2019年３月31日)
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
997,933
|
882,312
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関係会社株式
|
412,232
|
852,217
|
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|
出資金
|
651
|
406
|
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|
関係会社出資金
|
－
|
50,649
|
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|
従業員に対する長期貸付金
|
2,238
|
2,256
|
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|
破産更生債権等
|
5,067
|
4,858
|
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|
長期前払費用
|
94,197
|
91,120
|
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|
繰延税金資産
|
715,958
|
741,108
|
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|
差入保証金
|
5,848,950
|
5,673,119
|
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|
|
その他
|
767
|
685
|
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貸倒引当金
|
△5,130
|
△4,907
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|
投資その他の資産合計
|
8,072,866
|
8,293,826
|
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|
固定資産合計
|
19,153,137
|
18,513,449
|
|
資産合計
|
29,028,817
|
27,830,609
|
負債の部
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|
流動負債
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|
買掛金
|
2,969,504
|
2,823,422
|
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ＦＣ債務
|
488,009
|
411,302
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
459,984
|
459,984
|
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|
設備関係未払金
|
242,497
|
51,421
|
|
|
リース債務
|
193,666
|
171,922
|
|
|
未払金
|
1,957,871
|
1,796,767
|
|
|
未払費用
|
261,848
|
245,588
|
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|
未払法人税等
|
1,052,354
|
461,690
|
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|
前受金
|
9,831
|
23,185
|
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|
預り金
|
86,086
|
93,029
|
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|
前受収益
|
19,737
|
41,671
|
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|
賞与引当金
|
252,189
|
239,388
|
|
|
役員賞与引当金
|
14,934
|
6,304
|
|
|
資産除去債務
|
10,698
|
18,618
|
|
|
その他
|
405,153
|
300,632
|
|
|
流動負債合計
|
8,424,367
|
7,144,929
|
|
固定負債
|
|
|
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|
長期借入金
|
755,052
|
295,068
|
|
|
長期設備関係未払金
|
52,591
|
－
|
|
|
リース債務
|
324,541
|
271,413
|
|
|
退職給付引当金
|
186,009
|
199,871
|
|
|
資産除去債務
|
924,436
|
919,751
|
|
|
預り保証金
|
1,664,287
|
1,662,150
|
|
|
その他
|
58,044
|
57,637
|
|
|
固定負債合計
|
3,964,962
|
3,405,892
|
|
負債合計
|
12,389,330
|
10,550,821
|
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(単位：千円)
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前事業年度 (2018年３月31日)
|
当事業年度 (2019年３月31日)
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純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
5,772,621
|
5,772,621
|
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資本剰余金
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資本準備金
|
772,621
|
772,621
|
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|
その他資本剰余金
|
1,597,050
|
1,597,050
|
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|
資本剰余金合計
|
2,369,672
|
2,369,672
|
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
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|
利益準備金
|
224,977
|
269,063
|
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|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
8,538,123
|
9,214,756
|
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|
利益剰余金合計
|
8,763,100
|
9,483,820
|
|
|
自己株式
|
△364,930
|
△365,131
|
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株主資本合計
|
16,540,463
|
17,260,982
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
99,023
|
18,805
|
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評価・換算差額等合計
|
99,023
|
18,805
|
|
純資産合計
|
16,639,487
|
17,279,788
|
負債純資産合計
|
29,028,817
|
27,830,609
|