(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
473,543
△4,372,025
減価償却費
492,948
281,851
減損損失
165,528
376,136
のれん償却額
247,336
255,769
長期前払費用償却額
22,603
8,488
貸倒引当金の増減額（△は減少）
66,935
75,397
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,995
189,766
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,894
－
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△82,881
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,188
△7,814
受取利息及び受取配当金
△7,986
△3,128
支払利息
1,180
5,927
持分法による投資損益（△は益）
13,594
86,125
固定資産売却損益（△は益）
1,224
固定資産除却損
20,290
4,843
受取補償金
△68,480
△30,000
雇用調整助成金
△1,040,379
早期割増退職金
144,940
売上債権の増減額（△は増加）
334,136
103,537
たな卸資産の増減額（△は増加）
△31,601
90,130
ＦＣ債権の増減額（△は増加）
△37,211
△107,532
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,527,952
△278,285
ＦＣ債務の増減額（△は減少）
△87,368
△129,552
未払金の増減額（△は減少）
△648,925
△358,079
その他
463,294
398,406
小計
△115,831
△4,387,131
利息及び配当金の受取額
7,986
3,084
補償金の受取額
68,480
30,000
利息の支払額
△1,175
△10,711
雇用調整助成金の受取額
872,287
法人税等の支払額
△339,222
△85,253
法人税等の還付額
271,939
リース解約金の支払額
△1,764
△715
△381,528
△3,306,500
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△255,964
△207,006
固定資産の売却による収入
521
固定資産の除却による支出
△25,346
△88,352
差入保証金の差入による支出
△75,318
△24,422
差入保証金の回収による収入
142,638
246,389
預り保証金の返還による支出
△5,738
△216,498
預り保証金の受入による収入
9,864
49,620
△31,398
△28,889
△241,262
△268,637
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8,000,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△229,992
△213,681
自己株式の処分による収入
12,000
配当金の支払額
△220,515
△508
割賦債務の返済による支出
△48,155
△1,440
リース債務の返済による支出
△91,064
△89,243
△577,728
7,895,126
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,200,518
4,319,989
現金及び現金同等物の期首残高
7,193,349
3,434,142
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,992,831
※ 7,754,131