(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△4,372,025
1,820,275
減価償却費
281,851
209,114
減損損失
376,136
103,722
のれん償却額
255,769
250,710
長期前払費用償却額
8,488
6,605
貸倒引当金の増減額（△は減少）
75,397
△32,557
賞与引当金の増減額（△は減少）
189,766
△6,264
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△82,881
△224,633
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7,814
△1,868
受取利息及び受取配当金
△3,128
△3,132
支払利息
5,927
42,932
持分法による投資損益（△は益）
86,125
－
固定資産売却損益（△は益）
1,224
△1,790
固定資産除却損
4,843
10,207
受取補償金
△30,000
雇用調整助成金
△1,040,379
△1,112,993
新型感染症拡大防止協力金
△4,689,509
早期割増退職金
144,940
売上債権の増減額（△は増加）
103,537
142,940
棚卸資産の増減額（△は増加）
90,130
14,080
ＦＣ債権の増減額（△は増加）
△107,532
△3,224
仕入債務の増減額（△は減少）
△278,285
△292,448
ＦＣ債務の増減額（△は減少）
△129,552
△19,193
未払金の増減額（△は減少）
△358,079
△170,140
その他
398,406
439,040
小計
△4,387,131
△3,518,127
利息及び配当金の受取額
3,084
3,132
補償金の受取額
30,000
利息の支払額
△10,711
△44,006
雇用調整助成金の受取額
872,287
996,845
新型感染症拡大防止協力金の受取額
1,971,006
法人税等の支払額
△85,253
△2,904
法人税等の還付額
271,939
205,915
リース解約金の支払額
△715
△3,306,500
△388,139
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△207,006
△213,510
固定資産の売却による収入
521
1,790
固定資産の除却による支出
△88,352
△358,188
差入保証金の差入による支出
△24,422
△38,308
差入保証金の回収による収入
246,389
536,088
預り保証金の返還による支出
△216,498
△9,330
預り保証金の受入による収入
49,620
40,363
△28,889
△5,084
△268,637
△46,179
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8,000,000
長期借入れによる収入
200,000
2,060,000
長期借入金の返済による支出
△213,681
△16,350
自己株式の取得による支出
△49
配当金の支払額
△508
△58
割賦債務の返済による支出
△1,440
リース債務の返済による支出
△89,243
△52,088
7,895,126
1,991,452
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,319,989
1,557,134
現金及び現金同等物の期首残高
3,434,142
6,259,428
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,754,131
※ 7,816,562