(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
1,820,275
△1,534,303
減価償却費
209,114
182,708
減損損失
103,722
50,656
のれん償却額
250,710
長期前払費用償却額
6,605
5,284
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△32,557
27,372
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,264
△57,513
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
△47,500
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△224,633
△130,820
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,868
7,058
受取利息及び受取配当金
△3,132
△2,799
支払利息
42,932
48,557
固定資産売却損益（△は益）
△1,790
固定資産除却損
10,207
2,798
雇用調整助成金
△1,112,993
△20,565
新型感染症拡大防止協力金
△4,689,509
△11,401
契約解約損
25,000
売上債権の増減額（△は増加）
142,940
△77,993
棚卸資産の増減額（△は増加）
14,080
△58,360
ＦＣ債権の増減額（△は増加）
△3,224
△4,955
仕入債務の増減額（△は減少）
△292,448
220,776
ＦＣ債務の増減額（△は減少）
△19,193
46,584
未払金の増減額（△は減少）
△170,140
△31,740
その他
439,040
695,165
小計
△3,518,127
△415,280
利息及び配当金の受取額
3,132
2,799
利息の支払額
△44,006
△57,320
雇用調整助成金の受取額
996,845
218,412
新型感染症拡大防止協力金の受取額
1,971,006
1,159,711
法人税等の支払額
△2,904
△82,517
法人税等の還付額
205,915
527
△388,139
826,332
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△213,510
△211,181
固定資産の売却による収入
1,790
固定資産の除却による支出
△358,188
△101,725
差入保証金の差入による支出
△38,308
△35,660
差入保証金の回収による収入
536,088
157,968
預り保証金の返還による支出
△9,330
△1,871
預り保証金の受入による収入
40,363
65,317
△5,084
△8,148
△46,179
△135,301
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,060,000
長期借入金の返済による支出
△16,350
自己株式の取得による支出
△49
配当金の支払額
△58
△192,719
リース債務の返済による支出
△52,088
△31,156
1,991,452
△240,225
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,557,134
450,805
現金及び現金同等物の期首残高
6,259,428
10,016,589
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,816,562
※ 10,467,394