２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2022年３月31日)
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当事業年度 (2023年３月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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9,481,701
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6,987,923
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売掛金
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195,264
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477,953
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ＦＣ債権
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525,833
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280,739
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商品
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207,810
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247,709
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貯蔵品
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18,968
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16,026
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前払費用
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300,507
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275,277
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未収入金
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1,478,521
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261,521
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|
その他
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16,666
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17,283
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貸倒引当金
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△377,195
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△242,727
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流動資産合計
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11,848,077
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8,321,707
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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10,721,886
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9,416,987
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減価償却累計額
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△9,277,939
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△8,263,034
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建物（純額）
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1,443,947
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1,153,953
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構築物
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4,507
|
3,511
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減価償却累計額
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△2,143
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△2,330
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構築物（純額）
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2,364
|
1,181
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車両運搬具
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4,537
|
4,769
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減価償却累計額
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△4,103
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△4,557
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車両運搬具（純額）
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434
|
212
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工具、器具及び備品
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1,823,176
|
1,687,462
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減価償却累計額
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△1,633,567
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△1,507,483
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工具、器具及び備品（純額）
|
189,609
|
179,978
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リース資産
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1,913,270
|
1,463,619
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減価償却累計額
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△1,871,134
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△1,441,601
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リース資産（純額）
|
42,136
|
22,018
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|
有形固定資産合計
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1,678,491
|
1,357,343
|
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|
無形固定資産
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のれん
|
3,621,083
|
3,156,997
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ソフトウエア
|
60,780
|
39,005
|
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|
|
その他
|
4,017
|
4,000
|
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|
無形固定資産合計
|
3,685,881
|
3,200,002
|
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(単位：千円)
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前事業年度 (2022年３月31日)
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当事業年度 (2023年３月31日)
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
549,010
|
506,087
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関係会社株式
|
748,587
|
748,587
|
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|
出資金
|
366
|
366
|
|
|
|
関係会社出資金
|
0
|
0
|
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|
従業員に対する長期貸付金
|
1,463
|
608
|
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|
破産更生債権等
|
4,858
|
265,470
|
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|
長期前払費用
|
21,212
|
20,130
|
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|
繰延税金資産
|
166,506
|
241,262
|
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|
差入保証金
|
3,654,487
|
3,312,032
|
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|
|
その他
|
376
|
77
|
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貸倒引当金
|
△16,669
|
△271,506
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|
投資その他の資産合計
|
5,130,199
|
4,823,116
|
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|
固定資産合計
|
10,494,572
|
9,380,463
|
|
資産合計
|
22,342,650
|
17,702,170
|
負債の部
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流動負債
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買掛金
|
479,547
|
896,786
|
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|
ＦＣ債務
|
56,042
|
206,000
|
|
|
短期借入金
|
10,000,000
|
7,000,000
|
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|
リース債務
|
55,891
|
21,792
|
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|
未払金
|
566,808
|
673,627
|
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|
未払費用
|
157,461
|
149,008
|
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|
未払法人税等
|
49,020
|
46,666
|
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|
預り金
|
50,194
|
58,073
|
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|
前受収益
|
39,196
|
51,767
|
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賞与引当金
|
151,440
|
80,051
|
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|
役員賞与引当金
|
47,500
|
－
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|
店舗閉鎖損失引当金
|
195,963
|
68,128
|
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資産除去債務
|
202,398
|
105,293
|
|
|
その他
|
17,306
|
354,957
|
|
|
流動負債合計
|
12,068,771
|
9,712,154
|
|
固定負債
|
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|
長期借入金
|
2,000,000
|
2,000,000
|
|
|
リース債務
|
30,242
|
8,449
|
|
|
退職給付引当金
|
213,593
|
222,361
|
|
|
資産除去債務
|
853,392
|
745,237
|
|
|
預り保証金
|
744,970
|
717,812
|
|
|
その他
|
62,322
|
65,326
|
|
|
固定負債合計
|
3,904,522
|
3,759,187
|
|
負債合計
|
15,973,293
|
13,471,342
|
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|
(単位：千円)
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前事業年度 (2022年３月31日)
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当事業年度 (2023年３月31日)
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純資産の部
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株主資本
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資本金
|
100,000
|
100,000
|
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|
資本剰余金
|
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資本準備金
|
772,621
|
772,621
|
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その他資本剰余金
|
7,068,047
|
6,875,117
|
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資本剰余金合計
|
7,840,669
|
7,647,739
|
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利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
313,177
|
313,177
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
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繰越利益剰余金
|
△1,863,430
|
△3,763,124
|
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利益剰余金合計
|
△1,550,252
|
△3,449,946
|
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自己株式
|
△101,055
|
△101,055
|
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株主資本合計
|
6,289,360
|
4,196,737
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
79,995
|
34,091
|
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評価・換算差額等合計
|
79,995
|
34,091
|
|
純資産合計
|
6,369,356
|
4,230,828
|
負債純資産合計
|
22,342,650
|
17,702,170
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