(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△1,534,303
119,229
減価償却費
182,708
154,373
減損損失
50,656
341,557
のれん償却額
250,710
247,338
長期前払費用償却額
5,284
4,557
貸倒引当金の増減額（△は減少）
27,372
△31,847
賞与引当金の増減額（△は減少）
△57,513
1,197
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△47,500
－
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△130,820
△28,332
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,058
△1,486
受取利息及び受取配当金
△2,799
△2,528
支払利息
48,557
34,818
持分法による投資損益（△は益）
△55,296
固定資産除却損
2,798
1,880
雇用調整助成金
△20,565
新型感染症拡大防止協力金
△11,401
契約解約損
25,000
売上債権の増減額（△は増加）
△77,993
△121,696
棚卸資産の増減額（△は増加）
△58,360
△26,410
ＦＣ債権の増減額（△は増加）
△4,955
37,934
仕入債務の増減額（△は減少）
220,776
773,753
ＦＣ債務の増減額（△は減少）
46,584
1,942
未払金の増減額（△は減少）
△31,740
289,278
その他
695,165
186,298
小計
△415,280
1,926,559
利息及び配当金の受取額
2,799
2,528
利息の支払額
△57,320
△33,843
雇用調整助成金の受取額
218,412
新型感染症拡大防止協力金の受取額
1,159,711
法人税等の支払額
△82,517
△48,484
法人税等の還付額
527
17,250
826,332
1,864,010
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△211,181
△143,359
固定資産の除却による支出
△101,725
△36,571
差入保証金の差入による支出
△35,660
△27,910
差入保証金の回収による収入
157,968
113,265
預り保証金の返還による支出
△1,871
△24,362
預り保証金の受入による収入
65,317
63,556
△8,148
△3,018
△135,301
△58,401
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,000,000
長期借入金の返済による支出
△16,350
△7,680
配当金の支払額
△192,719
△25
リース債務の返済による支出
△31,156
△13,895
△240,225
△2,021,600
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
450,805
△215,991
現金及び現金同等物の期首残高
10,016,589
7,438,486
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,467,394
※ 7,222,495