(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

119,229

181,351

 

減価償却費

154,373

150,394

 

減損損失

341,557

32,014

 

のれん償却額

247,338

231,875

 

長期前払費用償却額

4,557

4,582

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

31,847

14,647

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,197

8,292

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

28,332

5,725

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,486

5,299

 

受取利息及び受取配当金

2,528

3,266

 

支払利息

34,818

32,013

 

持分法による投資損益(△は益)

55,296

36,227

 

投資有価証券評価損益(△は益)

192,809

 

固定資産売却損益(△は益)

100

 

固定資産除却損

1,880

 

受取補償金

68,000

 

売上債権の増減額(△は増加)

121,696

340,812

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

26,410

2,643

 

FC債権の増減額(△は増加)

37,934

45,266

 

仕入債務の増減額(△は減少)

773,753

940,494

 

FC債務の増減額(△は減少)

1,942

50,770

 

未払金の増減額(△は減少)

289,278

361,113

 

その他

186,298

266,031

 

小計

1,926,559

7,955

 

利息及び配当金の受取額

2,528

3,266

 

補償金の受取額

68,000

 

利息の支払額

33,843

29,791

 

法人税等の支払額

48,484

46,567

 

法人税等の還付額

17,250

620

 

その他

15,000

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,864,010

11,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

143,359

323,587

 

固定資産の売却による収入

124

 

固定資産の除却による支出

36,571

56,648

 

差入保証金の差入による支出

27,910

50,498

 

差入保証金の回収による収入

113,265

96,439

 

預り保証金の返還による支出

24,362

325

 

預り保証金の受入による収入

63,556

55,199

 

その他

3,018

11,167

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

58,401

290,465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,000,000

1,360,000

 

長期借入れによる収入

1,000,000

 

長期借入金の返済による支出

7,680

46,250

 

配当金の支払額

25

96,352

 

リース債務の返済による支出

13,895

5,346

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,021,600

507,949

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

215,991

809,931

現金及び現金同等物の期首残高

7,438,486

7,852,493

現金及び現金同等物の中間期末残高

 7,222,495

 7,042,562