⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

5,000,000

3,100,000

1.07

1年以内に返済予定の
長期借入金

128,214

310,268

0.88

1年以内に返済予定の
リース債務

8,415

2,146

2.60

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

1,983,146

2,599,708

0.71

最終 2031年 7月31日

リース債務(1年以内に
返済予定のものを除く)

561

5,601

2.60

最終 2029年 11月27日

合計

7,120,337

6,017,724

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、1年以内に返済予定の長期借入金及び長期借入金の一部は、利子補給後の利率を記載しております。

2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区    分

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

長期借入金 (千円)

1,310,268

300,188

294,908

294,908

リース債務 (千円)

1,657

1,657

1,657

629

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。