④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

9,033,894

558,691

624,606

(214,608)

8,967,979

7,719,661

208,418

1,248,317

 構築物

4,111

345

(345)

3,766

2,791

122

974

  車両運搬具

7,090

1,509

8,600

7,601

2,121

998

  工具、器具及び備品

1,702,298

157,559

103,955

(25,973)

1,755,902

1,512,832

86,734

243,069

  リース資産

1,113,180

7,401

504,565

(-)

616,015

609,199

8,546

6,816

 建設仮勘定

32,150

30,516

1,633

1,633

11,860,574

757,311

1,263,989

(240,927)

11,353,896

9,852,087

305,944

1,501,809

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  のれん

9,044,115

9,044,115

6,814,619

463,750

2,229,495

  ソフトウェア

288,958

4,788

299

(-)

293,447

267,541

17,992

25,906

  リース資産

8,640

8,640

8,640

  その他

6,455

6,455

2,531

3,923

9,348,169

4,788

299

(-)

9,352,658

7,093,332

481,743

2,259,325

長期前払費用

575,163

24,953

554,966

(4,126)

45,150

16,204

10,197

28,945

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物  店舗の新規出店による増加(さかな酒場 魚星 東陽町店他合計6店舗)  294,036千円

    店舗の改装等による増加(さかな酒場 魚星 柏西口店他合計27店舗)   154,280千円

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物  店舗の閉店による減少(三代目網元 魚鮮水産 鳥取北口店他合計26店舗) 409,997千円

    減損処理による減少(みつ囲 新宿西口パレット店他合計33店舗)    214,608千円

リース資産 

    除却による減少(北海道魚鮮水産 BiViつくば店他合計78店舗等)  504,565千円

長期前払費用

    除却による減少                           549,786千円

3.当期減少額の( )内は内書きで、当事業年度の減損損失の計上額であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

480,210

71

212,661

21,197

246,422

賞与引当金

140,354

147,089

140,354

147,089

店舗閉鎖損失引当金

19,952

34,241

31,183

228

22,782

 

(注)1. 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収等による取崩額であります。

  2. 店舗閉鎖損失引当金の「当期減少額(その他)」は、未使用残高の取崩額であります。