(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
181,351
100,737
減価償却費
150,394
155,973
減損損失
32,014
79,658
のれん償却額
231,875
長期前払費用償却額
4,582
8,079
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14,647
△46,144
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,292
1,476
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△5,725
△2,186
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,299
5,206
受取利息及び受取配当金
△3,266
△8,768
支払利息
32,013
35,670
持分法による投資損益（△は益）
△36,227
△13,580
投資有価証券評価損益（△は益）
192,809
－
固定資産売却損益（△は益）
100
固定資産除却損
5,630
受取保険金
△56,550
受取補償金
△68,000
△71,706
売上債権の増減額（△は増加）
340,812
119,000
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,643
17,798
ＦＣ債権の増減額（△は増加）
45,266
26,102
仕入債務の増減額（△は減少）
△940,494
△192,802
ＦＣ債務の増減額（△は減少）
△50,770
△32,281
未払金の増減額（△は減少）
△361,113
△47,666
その他
266,031
321,451
小計
7,955
636,973
利息及び配当金の受取額
3,266
8,768
保険金の受取額
51,203
補償金の受取額
68,000
71,706
利息の支払額
△29,791
△36,922
法人税等の支払額
△45,946
△44,308
△15,000
△13,000
△11,516
674,420
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△323,587
△588,602
固定資産の売却による収入
124
固定資産の除却による支出
△56,648
△45,439
差入保証金の差入による支出
△50,498
△57,448
差入保証金の回収による収入
96,439
33,263
預り保証金の返還による支出
△325
△200
預り保証金の受入による収入
55,199
19,859
△11,167
△18,669
△290,465
△657,236
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,360,000
△400,000
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△46,250
△155,134
配当金の支払額
△96,352
△96,512
リース債務の返済による支出
△5,346
△1,350
△507,949
△652,996
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△809,931
△635,812
現金及び現金同等物の期首残高
7,852,493
6,628,234
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 7,042,562
※ 5,992,422