(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年5月1日
至 2022年10月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年5月1日
至 2023年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,726,882
2,604,981
減価償却費
189,852
165,856
損失負担金
57,457
-
持分法による投資損益(△は益)
277,870
451,172
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△137
賞与引当金の増減額(△は減少)
10,889
6,514
返金負債の増減額(△は減少)
264,967
51,851
受取利息及び受取配当金
△11,487
△12,763
支払利息
15,145
8,585
為替差損益(△は益)
△1,178,308
△544,360
固定資産除却損
16,793
22,696
受取和解金
△1,350
売上債権の増減額(△は増加)
△3,946,446
△1,296,907
未収消費税等の増減額(△は増加)
△340,126
463,151
未収入金の増減額(△は増加)
△967,903
6,503
前払費用の増減額(△は増加)
△21,858
△153,591
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,121,429
38,820
仕入債務の増減額(△は減少)
1,010,371
△123,462
未払金の増減額(△は減少)
△354,064
128,413
契約負債の増減額(△は減少)
△86,398
98,743
その他
△125,449
260,464
小計
△584,730
2,176,669
利息及び配当金の受取額
11,486
12,761
利息の支払額
△15,405
△8,548
和解金の受取額
1,350
法人税等の支払額
△1,712,253
△453,065
法人税等の還付額
5,428
11,227
△2,294,124
1,739,044
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△119,485
△395,328
無形固定資産の取得による支出
△37,095
△91,109
定期預金の預入による支出
△236,046
定期預金の払戻による収入
236,046
敷金及び保証金の差入による支出
△3,281
△975
2,951
△157,557
△486,768
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△312,000
リース債務の返済による支出
△4,161
△4,169
配当金の支払額
△357,629
△480,469
△673,791
△796,639
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,198,508
560,773
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,926,965
1,016,410
現金及び現金同等物の期首残高
16,194,952
15,691,984
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 14,267,986
※ 16,708,394