(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年5月1日

 至 2022年10月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

6,726,882

2,604,981

 

減価償却費

189,852

165,856

 

損失負担金

57,457

 

持分法による投資損益(△は益)

277,870

451,172

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

137

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

10,889

6,514

 

返金負債の増減額(△は減少)

264,967

51,851

 

受取利息及び受取配当金

11,487

12,763

 

支払利息

15,145

8,585

 

為替差損益(△は益)

1,178,308

544,360

 

固定資産除却損

16,793

22,696

 

受取和解金

1,350

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,946,446

1,296,907

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

340,126

463,151

 

未収入金の増減額(△は増加)

967,903

6,503

 

前払費用の増減額(△は増加)

21,858

153,591

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,121,429

38,820

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,010,371

123,462

 

未払金の増減額(△は減少)

354,064

128,413

 

契約負債の増減額(△は減少)

86,398

98,743

 

その他

125,449

260,464

 

小計

584,730

2,176,669

 

利息及び配当金の受取額

11,486

12,761

 

利息の支払額

15,405

8,548

 

和解金の受取額

1,350

 

法人税等の支払額

1,712,253

453,065

 

法人税等の還付額

5,428

11,227

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,294,124

1,739,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

119,485

395,328

 

無形固定資産の取得による支出

37,095

91,109

 

定期預金の預入による支出

236,046

236,046

 

定期預金の払戻による収入

236,046

236,046

 

敷金及び保証金の差入による支出

3,281

 

その他

975

2,951

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

157,557

486,768

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

312,000

312,000

 

リース債務の返済による支出

4,161

4,169

 

配当金の支払額

357,629

480,469

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

673,791

796,639

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,198,508

560,773

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,926,965

1,016,410

現金及び現金同等物の期首残高

16,194,952

15,691,984

現金及び現金同等物の四半期末残高

 14,267,986

 16,708,394