(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年5月1日
至 2023年10月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年5月1日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,604
250
減価償却費
165
226
のれん償却額
-
23
持分法による投資損益(△は益)
451
237
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△710
賞与引当金の増減額(△は減少)
6
△3
返金負債の増減額(△は減少)
51
8
受取利息及び受取配当金
△12
△23
支払利息
為替差損益(△は益)
△544
78
固定資産除却損
22
34
売上債権の増減額(△は増加)
△1,296
114
未収消費税等の増減額(△は増加)
463
401
未収入金の増減額(△は増加)
222
前払費用の増減額(△は増加)
△153
△132
棚卸資産の増減額(△は増加)
38
206
仕入債務の増減額(△は減少)
△123
△73
未払金の増減額(△は減少)
128
△96
契約負債の増減額(△は減少)
98
△8
その他
260
181
小計
2,176
944
利息及び配当金の受取額
12
利息の支払額
△9
法人税等の支払額
△453
△24
法人税等の還付額
11
126
1,739
1,060
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△395
△158
無形固定資産の取得による支出
△91
△97
定期預金の預入による支出
△236
定期預金の払戻による収入
236
敷金及び保証金の差入による支出
△0
2
△486
△244
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△30
長期借入れによる収入
410
長期借入金の返済による支出
△312
△714
リース債務の返済による支出
△4
△5
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△480
△261
△796
△600
現金及び現金同等物に係る換算差額
560
△76
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,016
138
現金及び現金同等物の期首残高
15,691
16,151
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 16,708
※ 16,290