(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年5月1日

 至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,604

250

 

減価償却費

165

226

 

のれん償却額

23

 

持分法による投資損益(△は益)

451

237

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

710

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6

3

 

返金負債の増減額(△は減少)

51

8

 

受取利息及び受取配当金

12

23

 

支払利息

8

6

 

為替差損益(△は益)

544

78

 

固定資産除却損

22

34

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,296

114

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

463

401

 

未収入金の増減額(△は増加)

6

222

 

前払費用の増減額(△は増加)

153

132

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

38

206

 

仕入債務の増減額(△は減少)

123

73

 

未払金の増減額(△は減少)

128

96

 

契約負債の増減額(△は減少)

98

8

 

その他

260

181

 

小計

2,176

944

 

利息及び配当金の受取額

12

23

 

利息の支払額

8

9

 

法人税等の支払額

453

24

 

法人税等の還付額

11

126

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,739

1,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

395

158

 

無形固定資産の取得による支出

91

97

 

定期預金の預入による支出

236

236

 

定期預金の払戻による収入

236

236

 

敷金及び保証金の差入による支出

3

0

 

その他

2

11

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

486

244

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

30

 

長期借入れによる収入

410

 

長期借入金の返済による支出

312

714

 

リース債務の返済による支出

4

5

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

480

261

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

796

600

現金及び現金同等物に係る換算差額

560

76

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,016

138

現金及び現金同等物の期首残高

15,691

16,151

現金及び現金同等物の中間期末残高

 16,708

 16,290