⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
（百万円）
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当期末残高
（百万円）
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利率
（％）
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担保
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償還期限
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損害保険ジャパン
株式会社
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2073年満期米ドル建劣後特約付社債（利払繰延条項付）(注２)
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2013年
３月28日
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133,560 [1,400百万
米ドル]
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133,560 [1,400百万
米ドル]
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5.325
(注３)
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なし
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2073年
３月28日
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損害保険ジャパン
株式会社
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第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
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2016年
８月８日
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100,000
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100,000
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0.840
(注４)
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なし
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2046年
８月８日
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損害保険ジャパン
株式会社
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第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
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2016年
８月８日
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100,000
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100,000
|
0.840
(注４)
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なし
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2076年
８月８日
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損害保険ジャパン
株式会社
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第３回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
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2017年
４月26日
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100,000
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100,000
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1.060
(注５)
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なし
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2077年
４月26日
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Sompo International
Holdings Ltd.
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米ドル建普通社債
(注２)
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2004年
７月15日
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25,140 [242百万
米ドル]
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27,746 [241百万
米ドル]
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7.000
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なし
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2034年
７月15日
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Sompo International
Holdings Ltd.
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米ドル建普通社債
(注２)
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2010年
３月23日
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10,148 [98百万
米ドル]
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11,200 [97百万
米ドル]
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7.000
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なし
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2034年
７月15日
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Sompo International
Holdings Ltd.
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米ドル建普通社債
(注２)
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2012年
10月２日
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31,088 [300百万
米ドル]
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34,525 [300百万
米ドル] (34,525)
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4.700
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なし
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2022年
10月15日
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Sompo International
Holdings Ltd.
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米ドル建普通社債
(注２)
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2020年
12月28日
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29,653 [286百万
米ドル]
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32,710 [284百万
米ドル]
|
4.500
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なし
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2027年
12月31日
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合計
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――
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――
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529,591
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539,742 (34,525)
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――
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――
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――
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(注) １ 当期末残高の( )内は、１年内に償還が予定されている金額であります。
２ 外国において発行したものであるため、[ ]内に外貨建による金額を付記しております。
３ 2023年３月28日以降は、変動金利（ステップアップあり）であります。
４ 2026年８月８日の翌日以降は、変動金利（ステップアップあり）であります。
５ 2027年４月26日の翌日以降は、変動金利（ステップアップあり）であります。
６ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。
（単位：百万円）
１年以内
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１年超２年以内
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２年超３年以内
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３年超４年以内
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４年超５年以内
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34,506
|
－
|
－
|
－
|
－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
（百万円）
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当期末残高
（百万円）
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平均利率
（％）
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返済期限
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短期借入金
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50
|
50
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0.76
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――
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１年以内に返済予定の長期借入金
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30,473
|
15,256
|
0.16
|
――
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１年以内に返済予定のリース債務
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9,209
|
9,048
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4.24
|
――
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長期借入金 （１年以内に返済予定のものを除く。）
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15,456
|
190
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1.36
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2023年４月26日
～2039年８月26日
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リース債務 （１年以内に返済予定のものを除く。）
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71,153
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69,216
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4.16
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2023年１月１日
～2043年４月30日
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その他有利子負債 債券貸借取引受入担保金 （１年以内返済予定）
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337,061
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385,359
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－
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――
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合計
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463,403
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479,122
|
――
|
――
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(注) １ 本表記載の借入金等は連結貸借対照表の「その他負債」に含まれております。
２ 平均利率については、期末借入残高等に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務に係る平均利率には、リース料相当額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものについては、含めておりません。
３ 長期借入金およびリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
（単位：百万円）
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１年超２年以内
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２年超３年以内
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３年超４年以内
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４年超５年以内
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長期借入金
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48
|
41
|
14
|
13
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リース債務
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8,437
|
7,522
|
6,957
|
6,428
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。