【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
当社グループは、運転資金等の柔軟な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約等を締結しておりますが、当該契約には一定の財務制限条項が付されております。
これらの契約に基づく当第３四半期連結会計期間末の借入未実行残高は以下のとおりであります。
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前連結会計年度 |
当第３四半期連結会計期間 |
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当座貸越極度額及び |
3,050,000 千円 |
3,750,000 千円 |
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借入実行残高 |
1,000,000 千円 |
1,300,000 千円 |
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差引額 |
2,050,000 千円 |
2,450,000 千円 |
※ 減損損失
前第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)
該当事項はありません。
当第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日)
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
（単位：千円）
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場 所 |
用 途 |
種 類 |
金 額 |
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ラグナスイートホテル＆ ウェディング新横浜 |
除却予定資産 |
建物・建物付属設備他 |
26,025 |
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プリマカーラ福岡店 |
除却予定資産 |
建物・建物付属設備他 |
27,892 |
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ラグナヴェール |
除却予定資産 |
建物・建物付属設備他 |
30,406 |
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その他 |
除却予定資産 |
建物・建物付属設備他 |
8,753 |
当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として事業拠点毎に資産のグルーピングを行っております。処分予定資産、撤退の意思決定を行った資産グループ及び営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
減損損失の内訳は次のとおりであります。
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建物及び構築物 |
83,729千円 |
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有形固定資産その他 |
8,029千円 |
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無形固定資産その他 |
1,318千円 |
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合計 |
93,077千円 |
資産グループの回収可能価額については使用価値により算定しており、将来キャッシュ・フローが見込まれないため、回収可能価額をゼロとして評価しております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
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前第３四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日) |
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減価償却費 |
933,171千円 |
1,115,878千円 |
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のれんの償却額 |
52,909千円 |
54,354千円 |
(株主資本等関係)
前第３四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日）
１．配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
１株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成27年５月12日 |
普通株式 |
65,014 |
5.50 |
平成27年３月31日 |
平成27年６月10日 |
利益剰余金 |
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平成27年11月10日 |
普通株式 |
88,784 |
7.50 |
平成27年９月30日 |
平成27年12月14日 |
利益剰余金 |
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第３四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日）
１．配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
１株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
|
平成28年５月13日取締役会 |
普通株式 |
53,395 |
4.50 |
平成28年３月31日 |
平成28年６月７日 |
利益剰余金 |
|
平成28年11月８日 |
普通株式 |
71,472 |
6.00 |
平成28年９月30日 |
平成28年12月12日 |
利益剰余金 |
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位：千円) |
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|
報告セグメント |
その他 |
合計 |
調整額 |
四半期連 |
||
|
ブライダル |
建築不動産 |
計 |
|||||
|
売上高 |
|
|
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|
外部顧客への売上高 |
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|
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|
セグメント間の内部 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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△ |
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△ |
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(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ｗｅｂ制作・イベントプロデュース事業等を含んでおります。
２．セグメント利益の調整額△846,975千円には、セグメント間の未実現利益の調整額△126,127千円、のれん償却額△52,909千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△667,939千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（重要な負ののれん発生益）
重要性が乏しいため記載を省略しております。
Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位：千円) |
||||
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|
報告セグメント |
その他 |
合計 |
調整額 |
四半期連 |
||
|
ブライダル |
建築不動産 |
計 |
|||||
|
売上高 |
|
|
|
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|
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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△ |
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△ |
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(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ｗｅｂ制作・イベントプロデュース事業等を含んでおります。
２．セグメント利益の調整額△1,057,147千円には、セグメント間の未実現利益の調整額12,148千円、のれん償却額△52,909千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,016,386千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）
当第３四半期連結累計期間に、ブライダル関連セグメントにおいて93,077千円の減損損失を計上しました。
３．報告セグメントの変更等に関する事項
当第１四半期連結会計期間より、事業セグメントの区分方法を見直し、「ブライダル事業」を「ブライダル関連事業」に変更し、従来「その他の事業」に含まれていた「宿泊サービス」「レストランサービス」「宴会サービス」を含めております。また、「建築・内装事業」を「建築不動産関連事業」に変更し、従来「その他の事業」に含まれていた「コンテナ事業」「不動産事業」を含めております。
なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の報告セグメントの名称及び区分方法に基づき作成したものを開示しております。