⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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株式会社エスクリ
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第１回無担保社債
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2016年
９月30日
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510,000
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450,000 (60,000)
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0.11
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無
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2026年 ９月30日
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合計
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―
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―
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510,000
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450,000 (60,000)
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―
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―
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―
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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60,000
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60,000
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60,000
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60,000
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60,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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400,000
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─
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─
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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2,706,930
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2,520,175
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0.58
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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98,448
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98,470
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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6,709,722
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5,330,250
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0.53
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2020年～2029年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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699,951
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638,171
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―
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2020年～2029年
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合計
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10,615,052
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8,587,068
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―
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―
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(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．リース債務、長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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リース債務
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96,582
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93,040
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87,435
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82,156
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長期借入金
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1,797,109
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1,406,712
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721,466
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387,330
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。