(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
591,812
700,647
減価償却費
765,300
773,690
減損損失
─
509,811
のれん償却額
15,619
462
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,020
4,059
受取利息及び受取配当金
△7,703
△820
受取保険金
△8,914
△12,190
支払利息
42,952
34,386
金融手数料
1,845
789
売上債権の増減額（△は増加）
659,902
245,803
たな卸資産の増減額（△は増加）
501,693
△18,695
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△100,136
7,004
仕入債務の増減額（△は減少）
△648,071
△41,143
前受金の増減額（△は減少）
402,760
555,916
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△88,085
37,118
未払金の増減額（△は減少）
△232,574
27,440
未払消費税等の増減額（△は減少）
9,791
△13,951
その他
52,663
△16,591
小計
1,953,835
2,793,737
利息及び配当金の受取額
835
788
利息の支払額
△42,827
△34,843
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△441,524
△362,397
保険金の受取額
8,914
12,190
1,479,233
2,409,475
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△11,400
定期預金の払戻による収入
13,200
有形固定資産の取得による支出
△488,444
△313,510
資産除去債務の履行による支出
△16,126
無形固定資産の取得による支出
△8,288
△2,507
敷金及び保証金の差入による支出
△38,486
△5,904
敷金及び保証金の回収による収入
53,971
14,640
17,027
△480,932
△304,894
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200,000
長期借入れによる収入
900,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△1,407,411
△1,341,024
社債の償還による支出
△30,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,425
603
リース債務の返済による支出
△54,928
△49,956
配当金の支払額
△71,796
△71,444
△969
△117,026
△863,681
△1,208,849
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,800
△3,925
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
138,420
891,805
現金及び現金同等物の期首残高
4,568,019
4,568,351
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
8,596
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,715,036
※ 5,460,157