(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
700,647
△4,619,806
減価償却費
773,690
583,475
減損損失
509,811
─
新型コロナウイルス感染症による損失
1,652,134
のれん償却額
462
125
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,059
15,948
受取利息及び受取配当金
△820
△786
雇用調整助成金
△905,108
リース債務免除益
△6,966
業務受託料
△4,264
受取保険金
△12,190
△27
支払利息
34,386
35,728
金融手数料
789
74,173
売上債権の増減額（△は増加）
245,803
95,129
たな卸資産の増減額（△は増加）
△18,695
△56,179
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
7,004
△418,598
仕入債務の増減額（△は減少）
△41,143
△395,115
前受金の増減額（△は減少）
555,916
1,147,269
未払金の増減額（△は減少）
27,440
△253,781
未成工事受入金の増減額（△は減少）
37,118
201,184
未払消費税等の増減額（△は減少）
△13,951
△168,972
その他
△16,591
300,448
小計
2,793,737
△2,723,989
利息及び配当金の受取額
788
693
利息の支払額
△34,843
△36,220
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△362,397
△6,831
雇用調整助成金の受取額
778,109
業務受託料の受取額
4,264
保険金の受取額
12,190
27
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△1,451,694
2,409,475
△3,435,641
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△313,510
△247,766
無形固定資産の取得による支出
△2,507
△11,112
敷金及び保証金の差入による支出
△5,904
△5,158
敷金及び保証金の回収による収入
2,250
17,027
49,503
△304,894
△212,283
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,710,500
長期借入れによる収入
400,000
3,480,000
長期借入金の返済による支出
△1,341,024
△1,114,220
社債の償還による支出
△30,000
株式の発行による収入
601,920
新株予約権の行使による株式の発行による収入
603
リース債務の返済による支出
△49,956
△34,815
配当金の支払額
△71,444
△93,597
△117,026
△68,673
△1,208,849
6,451,113
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,925
△2,045
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
891,805
2,801,142
現金及び現金同等物の期首残高
4,568,351
3,934,264
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,460,157
※ 6,735,407