(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△4,619,806
△920,177
減価償却費
583,475
655,072
新型コロナウイルス感染症による損失
1,652,134
─
のれん償却額
125
貸倒引当金の増減額（△は減少）
15,948
1,998
受取利息及び受取配当金
△786
△771
新株予約権戻入益
△18
雇用調整助成金
△905,108
△202,176
助成金収入
―
△72,345
リース債務免除益
△6,966
業務受託料
△4,264
支払利息
35,728
39,745
金融手数料
74,173
71,689
売上債権の増減額（△は増加）
95,129
500,922
棚卸資産の増減額（△は増加）
△56,179
40,233
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△418,598
△276,296
仕入債務の増減額（△は減少）
△395,115
△713,301
前受金の増減額（△は減少）
1,147,269
△2,849,122
契約負債の増減額（△は減少）
2,812,616
未払金の増減額（△は減少）
△253,781
△187,157
未成工事受入金の増減額（△は減少）
201,184
△168,498
未払消費税等の増減額（△は減少）
△168,972
△1,822
その他
300,421
△527,561
小計
△2,723,989
△1,801,235
利息及び配当金の受取額
693
694
利息の支払額
△36,220
△38,370
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△6,831
162,885
雇用調整助成金の受取額
778,109
130,902
助成金の受取額
72,345
業務受託料の受取額
4,264
保険金の受取額
27
24
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△1,451,694
△3,435,641
△1,468,489
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△247,766
△84,618
資産除去債務の履行による支出
△3,500
無形固定資産の取得による支出
△11,112
△19,895
敷金及び保証金の差入による支出
△5,158
△926
敷金及び保証金の回収による収入
2,250
35,618
49,503
8,009
△212,283
△65,312
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,710,500
971,000
長期借入れによる収入
3,480,000
長期借入金の返済による支出
△1,114,220
△1,071,300
社債の償還による支出
△30,000
株式の発行による収入
601,920
リース債務の返済による支出
△34,815
△47,865
配当金の支払額
△93,597
△126
△68,673
△71,896
6,451,113
△250,189
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,045
1,032
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,801,142
△1,782,959
現金及び現金同等物の期首残高
3,934,264
6,527,640
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,735,407
※ 4,744,681