(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△920,177
△164,455
減価償却費
655,072
676,367
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,998
4,958
受取利息及び受取配当金
△771
△655
新株予約権戻入益
△18
△784
雇用調整助成金
△202,176
△110,876
助成金収入
△72,345
△208,781
支払利息
39,745
38,618
金融手数料
71,689
69,546
売上債権の増減額（△は増加）
500,922
△22,298
棚卸資産の増減額（△は増加）
40,233
6,124
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△276,296
△165,886
仕入債務の増減額（△は減少）
△713,301
△353,430
前受金の増減額（△は減少）
△2,849,122
32,801
契約負債の増減額（△は減少）
2,812,616
409,545
未払金の増減額（△は減少）
△187,157
45,190
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△168,498
─
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,822
△482,685
その他
△527,537
△140,673
小計
△1,796,947
△367,375
利息及び配当金の受取額
694
652
利息の支払額
△38,370
△38,089
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
162,885
△25,455
雇用調整助成金の受取額
130,902
140,967
助成金の受取額
72,345
208,781
△1,468,489
△80,519
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△84,618
△170,745
資産除去債務の履行による支出
△3,500
△72,238
無形固定資産の取得による支出
△19,895
△16,532
敷金及び保証金の差入による支出
△926
△175,887
敷金及び保証金の回収による収入
35,618
21,453
8,009
△8,778
△65,312
△422,728
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
971,000
△37,500
長期借入れによる収入
800,000
長期借入金の返済による支出
△1,071,300
△809,099
社債の償還による支出
△30,000
リース債務の返済による支出
△47,865
△46,637
配当金の支払額
△126
△112,500
△71,896
△69,512
△250,189
△305,249
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,032
2,735
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,782,959
△805,762
現金及び現金同等物の期首残高
6,527,640
5,929,025
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,744,681
※ 5,123,262