⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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株式会社エスクリ
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第１回無担保社債
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2016年
９月30日
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270,000
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210,000 (60,000)
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0.11
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無
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2026年 ９月30日
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合計
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―
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―
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270,000
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210,000 (60,000)
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―
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―
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―
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(注) １．「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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60,000
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60,000
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60,000
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30,000
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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5,041,500
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4,854,000
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0.96
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,405,298
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1,135,841
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0.51
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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89,969
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84,778
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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3,714,393
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3,303,573
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0.75
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2024年～2035年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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373,455
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287,670
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―
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2024年～2029年
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合計
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10,624,616
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9,665,862
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―
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―
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(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．リース債務、長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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リース債務
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84,883
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71,848
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43,706
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45,610
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長期借入金
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1,003,154
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704,392
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587,710
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362,174
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。