(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△164,455
△432,467
減価償却費
676,367
566,041
減損損失
―
72,340
為替換算調整勘定取崩損
18,676
固定資産売却益
△814
のれん償却額
7,318
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,958
617
受取利息及び受取配当金
△655
△635
新株予約権戻入益
△784
△1,187
雇用調整助成金
△110,876
助成金収入
△208,781
△61,987
支払利息
38,618
38,701
金融手数料
69,546
74,155
売上債権の増減額（△は増加）
△22,298
185,219
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,124
△459,017
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△165,886
△105,146
仕入債務の増減額（△は減少）
△353,430
△25,825
前受金の増減額（△は減少）
32,801
△1,033
契約負債の増減額（△は減少）
409,545
377,504
未払金の増減額（△は減少）
45,190
6,129
未払消費税等の増減額（△は減少）
△482,685
△175,370
その他
△140,673
367,210
小計
△367,375
450,432
利息及び配当金の受取額
652
632
利息の支払額
△38,089
△42,507
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△25,455
△30,865
雇用調整助成金の受取額
140,967
7,878
助成金の受取額
208,781
61,987
△80,519
447,557
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△170,745
△100,127
資産除去債務の履行による支出
△72,238
△66,000
無形固定資産の取得による支出
△16,532
△63,291
事業譲受による支出
─
△73,187
敷金及び保証金の差入による支出
△175,887
△9,465
敷金及び保証金の回収による収入
21,453
2,545
△8,778
12,670
△422,728
△296,856
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△37,500
△4,854,000
長期借入れによる収入
800,000
5,804,000
長期借入金の返済による支出
△809,099
△854,820
社債の償還による支出
△30,000
リース債務の返済による支出
△46,637
△47,675
配当金の支払額
△112,500
△69,512
△87,778
△305,249
△182,774
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,735
13,116
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△805,762
△18,956
現金及び現金同等物の期首残高
5,929,025
5,210,718
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,123,262
※ 5,191,761