(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△482,596
△1,179,277
減価償却費
522,917
435,088
固定資産売却損益（△は益）
14,857
―
のれん償却額
4,910
10,720
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8,442
11,780
受取利息及び受取配当金
△854
△3,568
助成金収入
△640
△631
受取保険金
△8,447
△1,198
支払利息
41,954
55,114
支払手数料
12,383
15,681
金融手数料
2,225
2,115
売上債権の増減額（△は増加）
841,011
682,101
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,349
△68,002
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△15,446
△78,512
リース投資資産の増減額（△は増加）
10,796
リース投資資産売却損益（△は益）
△43,055
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
△12,435
仕入債務の増減額（△は減少）
△326,641
△591,015
前受金の増減額（△は減少）
24,117
21,216
契約負債の増減額（△は減少）
497,976
313,043
未払金の増減額（△は減少）
△96,507
24,099
未払消費税等の増減額（△は減少）
△112,658
△74,809
その他
△105,988
△178,086
小計
806,578
△659,631
利息及び配当金の受取額
855
3,530
利息の支払額
△43,439
△54,581
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△28,481
△127,650
助成金の受取額
640
631
保険金の受取額
8,447
1,198
744,600
△836,503
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
180,800
有形固定資産の取得による支出
△281,009
△117,439
無形固定資産の取得による支出
△19,259
△15,500
投資不動産の売却による収入
115,000
事業譲受による支出
△74,114
敷金及び保証金の差入による支出
△15,737
△124,940
敷金及び保証金の回収による収入
142,885
4,500
リース投資資産の売却による収入
515,472
ゴルフ会員権の売却による収入
21,598
△177,246
13,356
△54,566
222,933
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△642,120
△200,000
長期借入れによる収入
1,550,000
1,900,000
長期借入金の返済による支出
△1,177,824
△1,166,743
社債の償還による支出
△30,000
リース債務の返済による支出
△32,043
△41,137
配当金の支払額
△150,000
△2,225
△2,115
△484,213
310,003
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7,793
455
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
198,026
△303,109
現金及び現金同等物の期首残高
4,960,256
4,375,566
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,158,283
※ 4,072,456