（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年６月１日 　至　2019年11月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年６月１日 　至　2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	139,626	△289,724
減価償却費	256,834	228,224
減損損失	9,299	-
投資有価証券評価損益（△は益）	-	431,176
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,017	924
賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,182	△2,485
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△84	616
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	11,778	12,060
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	18,901	15,230
受取利息及び受取配当金	△8,580	△9,728
助成金収入	-	△68,221
支払利息	12,054	11,050
固定資産除売却損益（△は益）	773	3,530
売上債権の増減額（△は増加）	△169,338	△1,452,966
たな卸資産の増減額（△は増加）	△122,555	459,526
仕入債務の増減額（△は減少）	426,632	1,658,681
未払消費税等の増減額（△は減少）	△18,722	△4,990
その他	50,801	62,634
小計	604,221	1,055,537
利息及び配当金の受取額	3,237	7,388
利息の支払額	△8,290	△7,264
助成金の受取額	-	40,333
法人税等の支払額	△41,381	△77,384
営業活動によるキャッシュ・フロー	557,787	1,018,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△135,292	△306,726
無形固定資産の取得による支出	△19,804	△2,553
投資有価証券の取得による支出	△125,657	△205,106
投資有価証券の売却による収入	-	123,716
敷金及び保証金の差入による支出	△198	△10,500
その他	△2,729	9,215
投資活動によるキャッシュ・フロー	△283,682	△391,954
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△851,000	△160,500
長期借入れによる収入	1,500,000	-
長期借入金の返済による支出	△581,570	△523,082
配当金の支払額	△52,929	△59,715
リース債務の返済による支出	△29,528	△29,855
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,028	△773,152
現金及び現金同等物に係る換算差額	△38	102
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	259,038	△146,393
現金及び現金同等物の期首残高	379,833	419,140
現金及び現金同等物の四半期末残高	638,872	272,746