（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年６月１日 　至　2022年11月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年６月１日 　至　2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	156,909	605,099
減価償却費	225,839	238,765
損害賠償金	35,000	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	310	801
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,596	4,763
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△3,221	9,133
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5,139	7,882
受取利息及び受取配当金	△10,138	△10,443
助成金収入	△495	－
支払利息	10,145	11,622
固定資産除売却損益（△は益）	751	3,019
売上債権の増減額（△は増加）	△286,511	388,700
棚卸資産の増減額（△は増加）	△112,374	△245,589
仕入債務の増減額（△は減少）	1,119,039	860,365
未払消費税等の増減額（△は減少）	△37,675	△17,439
その他	80,672	90,719
小計	1,179,793	1,947,400
利息及び配当金の受取額	6,819	7,311
利息の支払額	△6,764	△7,658
法人税等の支払額	△86,567	△198,554
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,093,280	1,748,499
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△161,994	△1,784,092
無形固定資産の取得による支出	△2,210	△11,630
投資有価証券の取得による支出	△104,310	△105,394
投資有価証券の償還による収入	－	170,817
建設協力金の支払による支出	－	△66,092
敷金及び保証金の差入による支出	－	△53,620
その他	24,525	△1,273
投資活動によるキャッシュ・フロー	△243,989	△1,851,284
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△60,500	△600,000
長期借入れによる収入	－	1,500,000
長期借入金の返済による支出	△450,120	△550,122
配当金の支払額	△59,524	△80,480
リース債務の返済による支出	△26,427	△25,922
財務活動によるキャッシュ・フロー	△596,572	243,474
現金及び現金同等物に係る換算差額	14	72
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	252,734	140,762
現金及び現金同等物の期首残高	282,763	629,735
現金及び現金同等物の四半期末残高	535,497	770,498