（４）キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2024年１月１日 　至　2024年12月31日)	当事業年度 (自　2025年１月１日 　至　2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）	△857,550	△1,101,811
減損損失	18,367	52,717
受取利息	△232	△2,761
支払利息	2,057	1,945
新株発行費	3,088	6,331
新株予約権戻入益	△8,492	△2,720
売上債権の増減額（△は増加）	14,745	30,296
棚卸資産の増減額（△は増加）	201	△32,783
差入保証金の増減額（△は増加）	－	△15,000
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△10,507	△19,798
仕入債務の増減額（△は減少）	2,404	△5,825
未払金の増減額（△は減少）	△29,823	114,241
前受金の増減額（△は減少）	33	△33
賞与引当金の増減額（△は減少）	163	166
その他の流動負債の増減額（△は減少）	2,267	△12,083
小計	△863,276	△987,117
利息の受取額	196	2,338
利息の支払額	△2,076	△1,942
法人税等の支払額	△947	△2,254
営業活動によるキャッシュ・フロー	△866,104	△988,976
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△18,367	△26,229
無形固定資産の取得による支出	－	△488
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,367	△26,717
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△7,500	△10,834
新株予約権の行使による株式の発行による収入	862,979	207,698
新株予約権の発行による収入	－	3,440
財務活動によるキャッシュ・フロー	855,479	200,304
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△28,992	△815,389
現金及び現金同等物の期首残高	2,163,292	2,134,299
現金及び現金同等物の期末残高	2,134,299	1,318,909