|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (平成27年5月31日) |
当事業年度 (平成28年5月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
受取手形 |
|
|
|
電子記録債権 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
商品及び製品 |
|
|
|
仕掛品 |
|
|
|
原材料及び貯蔵品 |
|
|
|
短期貸付金 |
|
|
|
1年内回収予定の長期貸付金 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
ファクタリング債権 |
|
|
|
未収消費税等 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
出資金 |
|
|
|
長期貸付金 |
|
|
|
破産更生債権等 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
保証金 |
|
|
|
保険積立金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (平成27年5月31日) |
当事業年度 (平成28年5月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
電子記録債務 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払消費税等 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
返品調整引当金 |
|
|
|
ファクタリング債務 |
|
|
|
設備関係支払手形 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
特別償却準備金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) |
当事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
返品調整引当金繰入額 |
|
|
|
返品調整引当金戻入額 |
|
|
|
差引売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
為替差益 |
|
|
|
受取賃貸料 |
|
|
|
受取保証料 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
株式交付費 |
|
|
|
支払手数料 |
|
|
|
為替差損 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
補助金収入 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
火災損失 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
△ |
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
製造原価明細書
|
|
|
前事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) |
当事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) |
||
|
区分 |
注記 番号 |
金額(千円) |
構成比 (%) |
金額(千円) |
構成比 (%) |
|
Ⅰ 材料費 |
|
7,991,969 |
57.1 |
9,279,653 |
58.2 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
2,125,541 |
15.2 |
2,239,786 |
14.1 |
|
Ⅲ 経費 |
※1 |
3,869,413 |
27.7 |
4,420,403 |
27.7 |
|
当期総製造費用 |
|
13,986,925 |
100.0 |
15,939,843 |
100.0 |
|
期首仕掛品たな卸高 |
|
1,331,457 |
|
1,571,534 |
|
|
合計 |
|
15,318,382 |
|
17,511,378 |
|
|
期末仕掛品たな卸高 |
|
1,571,534 |
|
1,447,245 |
|
|
他勘定振替高 |
※2 |
159,082 |
|
273,162 |
|
|
当期製品製造原価 |
|
13,587,765 |
|
15,790,971 |
|
原価計算の方法
原価計算の方法は、実際総合原価計算であります。
(注)※1.主な内訳は次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) |
当事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) |
|
減価償却費(千円) |
1,760,205 |
1,968,018 |
|
外注加工費(千円) |
541,563 |
579,856 |
|
水道光熱費(千円) |
422,518 |
446,706 |
※2.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) |
当事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) |
|
販売費及び一般管理費(千円) |
156,549 |
264,241 |
|
その他(千円) |
2,533 |
8,920 |
|
合計(千円) |
159,082 |
273,162 |
前事業年度(自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日)
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||
|
|
繰越利益剰余金 |
特別償却準備金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
税率変更による積立金の調整額 |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
△ |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新株の発行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
税率変更による積立金の調整額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
|
△ |
|
新株の発行 |
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
△ |
|
|
|
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
|
|
当事業年度(自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日)
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||
|
|
繰越利益剰余金 |
特別償却準備金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
税率変更による積立金の調整額 |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
△ |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新株の発行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
税率変更による積立金の調整額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
|
△ |
|
新株の発行 |
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
△ |
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
|
△ |
△ |
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
|
|
該当事項はありません。
(1)資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
時価のあるもの
事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
② デリバティブ
時価法を採用しております。
③ たな卸資産
商品及び製品、原材料、仕掛品
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
貯蔵品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(2)固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~55年
機械及び装置 3年~8年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、定額法を採用しております。残存価額は、リース契約上の残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(3)引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
③ 返品調整引当金
返品による損失に備えるため、返品実績を基に算出した必要額を計上しております。
④ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末日における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、発生の翌事業年度に一括処理しております。
(4)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。
(5)その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
② 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更しております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
これによる損益に与える影響はありません。
(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度から適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
これによる損益に与える影響は軽微であります。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (平成27年5月31日) |
当事業年度 (平成28年5月31日) |
|
投資有価証券 |
444,720千円 |
325,900千円 |
担保付債務は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (平成27年5月31日) |
当事業年度 (平成28年5月31日) |
|
買掛金 |
19,641千円 |
13,199千円 |
|
債務保証 |
67,935 |
127,487 |
|
計 |
87,577 |
140,686 |
※2 固定資産の圧縮記帳
国庫補助金等で取得した固定資産の圧縮記帳の適用に伴い、有形固定資産の取得価額から直接控除してい
る圧縮累計額およびそれらの内訳は、次のとおりであります。
圧縮記帳累計額
|
|
前事業年度 (平成27年5月31日) |
当事業年度 (平成28年5月31日) |
|
建物 |
403,499千円 |
403,499千円 |
3 債務保証
次の会社の武田薬品工業㈱からの買掛債務に対して債務保証を行っております。
|
前事業年度 (平成27年5月31日) |
当事業年度 (平成28年5月31日) |
||
|
㈱富士薬品 |
25,700千円 |
マイランEPD合同会社 |
49,540千円 |
|
アボットジャパン㈱ |
12,422 |
㈱富士薬品 |
37,790 |
|
テイカ製薬㈱ |
8,383 |
㈱パナケイア製薬 |
15,595 |
|
東洋製薬化成㈱ |
8,188 |
キョーリンリメディオ㈱ |
7,873 |
|
キョーリンリメディオ㈱ |
6,561 |
東洋製薬化成㈱ |
6,847 |
|
第一薬品工業㈱ |
2,843 |
佐藤薬品工業㈱ |
4,447 |
|
佐藤薬品工業㈱ |
1,877 |
日医工㈱ |
3,219 |
|
日医工㈱ |
804 |
第一薬品工業㈱ |
1,770 |
|
常盤薬品工業㈱ |
536 |
常盤薬品工業㈱ |
223 |
|
㈱パナケイア製薬 |
482 |
富山薬品㈱ |
134 |
|
富山薬品㈱ |
134 |
㈱島伊兵衛薬品 |
44 |
|
計 |
67,935 |
計 |
127,487 |
4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (平成27年5月31日) |
当事業年度 (平成28年5月31日) |
|
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 |
12,950,000千円 |
13,500,000千円 |
|
借入実行残高 |
3,050,000 |
4,170,000 |
|
差引額 |
9,900,000 |
9,330,000 |
※5 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
|
|
前事業年度 (平成27年5月31日) |
当事業年度 (平成28年5月31日) |
|
短期金銭債権 |
770,257千円 |
458,025千円 |
|
長期金銭債権 |
765,276 |
525,418 |
|
短期金銭債務 |
289,935 |
148,517 |
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度27.4%、当事業年度27.6%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度72.6%、当事業年度72.4%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
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前事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) |
当事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) |
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役員報酬 |
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給与手当 |
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賞与 |
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賞与引当金繰入額 |
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研究開発費 |
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減価償却費 |
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貸倒引当金繰入額 |
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支払手数料 |
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※2 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
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前事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) |
当事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) |
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建物 |
108,896千円 |
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3,289千円 |
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機械及び装置 |
3,969 |
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726 |
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工具器具及び備品 |
799 |
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63 |
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撤去費用等 |
48,068 |
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- |
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計 |
161,733 |
計 |
4,079 |
※3 関係会社との取引高
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前事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) |
当事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) |
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営業取引による取引高 |
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売上高 |
112,463千円 |
113,510千円 |
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仕入高 |
4,460,328 |
4,966,429 |
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販売費及び一般管理費 |
45,842 |
45,400 |
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営業取引以外の取引による取引高 |
59,785 |
37,255 |
子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は 1,012,090千円、前事業年度の貸借対照表計上額は 842,102千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 (平成27年5月31日) |
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当事業年度 (平成28年5月31日) |
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繰延税金資産 |
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賞与引当金及び未払費用(賞与他) |
139,138千円 |
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124,946千円 |
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研究開発費 |
150,770 |
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119,952 |
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たな卸資産 |
51,069 |
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84,224 |
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資産除去債務 |
33,858 |
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41,905 |
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投資有価証券評価損 |
43,350 |
|
41,187 |
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その他 |
150,768 |
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201,033 |
|
繰延税金資産小計 |
568,955 |
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613,248 |
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評価性引当額 |
△70,179 |
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△105,062 |
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繰延税金資産合計 |
498,776 |
|
508,185 |
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繰延税金負債 |
|
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|
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その他有価証券評価差額金 |
587,993 |
|
471,385 |
|
その他 |
59,938 |
|
51,717 |
|
繰延税金負債合計 |
647,931 |
|
523,103 |
|
繰延税金資産(負債△)の純額 |
△149,155 |
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△14,917 |
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産(負債△)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含
まれております。
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前事業年度 (平成27年5月31日) |
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当事業年度 (平成28年5月31日) |
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流動資産-繰延税金資産 |
414,740千円 |
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400,062千円 |
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固定負債-繰延税金負債 |
△563,895 |
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△414,979 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
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前事業年度 (平成27年5月31日) |
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当事業年度 (平成28年5月31日) |
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法定実効税率 |
35.38% |
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32.82% |
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(調整) |
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交際費等永久に損金に算入されない項目 |
0.40 |
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0.50 |
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評価制引当額の増減 |
△0.17 |
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1.29 |
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試験研究費の総額に係る税額控除等 |
△2.75 |
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△10.87 |
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税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 |
1.10 |
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0.67 |
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その他 |
△0.51 |
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△0.52 |
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税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
33.46 |
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23.89 |
3.法人税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.06%から平成28年6月1日に開始する事業年度及び平成29年6月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.69%に、平成30年6月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.46%となります。
この税率変更により、繰延税金資産が17,858千円、繰延税金負債が21,006千円それぞれ減少し、法人税等調整額が20,962千円、その他有価証券評価差額金が24,110千円それぞれ増加しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期償却額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
減価償却 累計額 (千円) |
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有形固定資産 |
建物 |
5,783,524 |
2,201,364 |
72,831 (69,542) |
573,700 |
7,338,356 |
7,011,975 |
|
構築物 |
165,881 |
210,739 |
- |
42,810 |
333,811 |
415,952 |
|
|
機械及び装置 |
3,387,063 |
2,621,546 |
726 |
1,232,720 |
4,775,162 |
10,526,284 |
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|
車両運搬具 |
1,401 |
12,409 |
112 |
3,953 |
9,744 |
38,157 |
|
|
工具、器具及び備品 |
313,609 |
227,003 |
63 |
196,469 |
344,079 |
1,305,948 |
|
|
土地 |
1,064,085 |
36,020 |
131,200 (131,200) |
- |
968,906 |
- |
|
|
リース資産 |
171,935 |
- |
62,800 |
99,180 |
9,955 |
33,244 |
|
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建設仮勘定 |
1,791,681 |
2,936,155 |
4,679,193 |
- |
48,643 |
- |
|
|
計 |
12,679,182 |
8,245,239 |
4,946,927 (200,742) |
2,148,834 |
13,828,659 |
19,331,563 |
|
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無形固定資産 |
借地権 |
56,598 |
- |
- |
- |
56,598 |
- |
|
ソフトウエア |
254,029 |
29,668 |
- |
123,573 |
160,123 |
469,825 |
|
|
その他 |
2,894 |
- |
- |
- |
2,894 |
- |
|
|
計 |
313,522 |
29,668 |
- |
123,573 |
219,617 |
469,825 |
(注)1. 当期減少額欄の( )内は内書きで、減損損失計上額であります。
2. 当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
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建物 |
増加(千円) |
第六原薬棟・第三原薬包装棟 建設 |
1,723,301 |
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減少(千円) |
富山県中新川郡舟橋村賃貸工場 減損損失 |
69,542 |
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機械及び装置 |
増加(千円) |
第六原薬棟・第三原薬包装棟 生産設備 |
1,394,484 |
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第五製剤棟 生産設備 |
534,768 |
||
|
土地 |
減少(千円) |
富山県中新川郡舟橋村賃貸工場 減損損失 |
131,200 |
|
建設仮勘定 |
増加(千円) |
第六原薬棟・第三原薬包装棟 建設 |
1,684,612 |
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医薬品工業化プロセス研究棟 建設 |
410,621 |
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科目 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
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貸倒引当金 |
71,817 |
835 |
5,990 |
66,662 |
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賞与引当金 |
31,565 |
29,733 |
31,565 |
29,733 |
|
返品調整引当金 |
9,938 |
39,340 |
- |
49,278 |
該当事項はありません。