(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年5月1日

 至 2022年10月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

116,108

161,621

 

減価償却費

66,776

47,704

 

減損損失

21

5

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

646

1,810

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

13,900

12,800

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

-

6,310

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

101

15,031

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,119

2,219

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1,683

281

 

受取利息及び受取配当金

3,078

3,201

 

為替差損益(△は益)

187

50

 

持分法による投資損益(△は益)

5,471

1,519

 

支払利息

559

362

 

売上債権の増減額(△は増加)

187,031

210,852

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

325,842

199,255

 

仕入債務の増減額(△は減少)

184,726

232,519

 

契約負債の増減額(△は減少)

9,632

21,071

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

38,127

87,286

 

その他

751

985

 

小計

298,548

130,156

 

利息及び配当金の受取額

3,091

3,208

 

利息の支払額

540

355

 

法人税等の支払額

82,160

113,310

 

その他

317

2,668

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

219,257

237,946

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

32,555

20,726

 

有形固定資産の売却による収入

-

34,434

 

無形固定資産の取得による支出

2,795

4,556

 

定期預金の預入による支出

-

55,000

 

定期預金の払戻による収入

-

105,000

 

関係会社の清算による収入

28,345

-

 

その他

1,487

606

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,518

58,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

93,486

55,992

 

配当金の支払額

115,955

127,838

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

209,441

183,830

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,012

3,152

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

16,310

360,080

現金及び現金同等物の期首残高

1,868,353

2,803,209

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,884,663

※1 2,443,128