(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年5月1日
至 2022年10月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年5月1日
至 2023年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
116,108
161,621
減価償却費
66,776
47,704
減損損失
21
5
貸倒引当金の増減額(△は減少)
646
△1,810
賞与引当金の増減額(△は減少)
13,900
12,800
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
-
△6,310
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
101
△15,031
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2,119
2,219
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
1,683
281
受取利息及び受取配当金
△3,078
△3,201
為替差損益(△は益)
△187
△50
持分法による投資損益(△は益)
5,471
1,519
支払利息
559
362
売上債権の増減額(△は増加)
187,031
210,852
棚卸資産の増減額(△は増加)
△325,842
△199,255
仕入債務の増減額(△は減少)
184,726
△232,519
契約負債の増減額(△は減少)
9,632
△21,071
未払消費税等の増減額(△は減少)
38,127
△87,286
その他
751
△985
小計
298,548
△130,156
利息及び配当金の受取額
3,091
3,208
利息の支払額
△540
△355
法人税等の支払額
△82,160
△113,310
317
2,668
219,257
△237,946
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△32,555
△20,726
有形固定資産の売却による収入
34,434
無形固定資産の取得による支出
△2,795
△4,556
定期預金の預入による支出
△55,000
定期預金の払戻による収入
105,000
関係会社の清算による収入
28,345
1,487
△606
△5,518
58,544
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△93,486
△55,992
配当金の支払額
△115,955
△127,838
△209,441
△183,830
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,012
3,152
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
16,310
△360,080
現金及び現金同等物の期首残高
1,868,353
2,803,209
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,884,663
※1 2,443,128