(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年5月1日

 至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

161,621

86,930

 

減価償却費

47,704

45,149

 

減損損失

5

80

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,810

1,609

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

12,800

11,400

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6,310

-

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

15,031

685

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,219

4,029

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

281

5,708

 

受取利息及び受取配当金

3,201

3,346

 

為替差損益(△は益)

50

15

 

持分法による投資損益(△は益)

1,519

2,416

 

支払利息

362

343

 

出資金清算益

-

20,263

 

売上債権の増減額(△は増加)

210,852

228,437

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

199,255

295,332

 

仕入債務の増減額(△は減少)

232,519

82,184

 

契約負債の増減額(△は減少)

21,071

358

 

前渡金の増減額(△は増加)

156

27,679

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

87,286

13,159

 

その他

1,142

1,693

 

小計

130,156

25,917

 

利息及び配当金の受取額

3,208

3,284

 

利息の支払額

355

334

 

法人税等の支払額

113,310

56,656

 

その他

2,668

3,583

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

237,946

76,041

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

20,726

45,304

 

有形固定資産の売却による収入

34,434

1,028

 

無形固定資産の取得による支出

4,556

79,000

 

定期預金の預入による支出

55,000

300,000

 

定期預金の払戻による収入

105,000

300,000

 

出資金の分配による収入

-

20,263

 

その他

606

5,605

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

58,544

97,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

55,992

55,992

 

配当金の支払額

127,838

133,778

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

183,830

189,770

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,152

5,207

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

360,080

358,010

現金及び現金同等物の期首残高

2,803,209

2,590,066

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,443,128

※1 2,232,055