(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年５月１日
至 2024年10月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年５月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
86,930
19,980
減価償却費
45,149
65,465
減損損失
80
81
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,609
△744
賞与引当金の増減額（△は減少）
11,400
16,978
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
-
△310
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△685
△7,374
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,029
4,344
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△5,708
△33,765
受取利息及び受取配当金
△3,346
△5,068
為替差損益（△は益）
15
△7
持分法による投資損益（△は益）
2,416
779
支払利息
343
172
出資金清算益
△20,263
売上債権の増減額（△は増加）
228,437
△100,601
棚卸資産の増減額（△は増加）
△295,332
△188,026
仕入債務の増減額（△は減少）
△82,184
45,302
契約負債の増減額（△は減少）
△358
△3,027
前渡金の増減額（△は増加）
27,679
2,891
未払金の増減額（△は減少）
3,118
△44,383
未払消費税等の増減額（△は減少）
△13,159
△16,966
その他
△4,811
42,601
小計
△25,917
△201,677
利息及び配当金の受取額
3,284
5,070
利息の支払額
△334
△152
法人税等の支払額
△56,656
△42,803
3,583
△76,041
△239,563
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△45,304
△19,949
有形固定資産の売却による収入
1,028
無形固定資産の取得による支出
△79,000
△21,220
定期預金の預入による支出
△300,000
△200,000
定期預金の払戻による収入
300,000
出資金の分配による収入
20,263
5,605
△1,137
△97,406
△242,307
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△55,992
配当金の支払額
△133,778
△133,784
△189,770
△189,776
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,207
△4,610
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△358,010
△676,257
現金及び現金同等物の期首残高
2,590,066
2,652,037
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,232,055
※1 1,975,779