（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成27年７月１日 　至　平成27年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成28年７月１日 　至　平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	912,178	27,318
減価償却費	26,901	23,282
賞与引当金の増減額（△は減少）	△133	△2,053
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,785	△100
受取利息及び受取配当金	△2,850	△1,873
支払利息	131,160	155,598
為替差損益（△は益）	18,927	△58,943
持分法による投資損益（△は益）	635	－
有形固定資産除売却損益（△は益）	△208	3,623
売上債権の増減額（△は増加）	△37,142	51,508
たな卸資産の増減額（△は増加）	△245,050	△4,339,957
前払費用の増減額（△は増加）	67,961	85,867
長期前払費用の増減額（△は増加）	634	279
関係会社株式売却損益（△は益）	△532	－
未収消費税等の増減額（△は増加）	△49,064	61,286
仕入債務の増減額（△は減少）	△694,833	432,866
未払金の増減額（△は減少）	△144,102	△95,251
未払消費税等の増減額（△は減少）	△149,632	△93,092
未払費用の増減額（△は減少）	△98,704	△79,851
前受金の増減額（△は減少）	△40,439	△532,382
預り金の増減額（△は減少）	△8,260	△20,450
その他	△226,073	△50,330
小計	△540,412	△4,432,655
利息及び配当金の受取額	2,850	1,873
利息の支払額	△120,468	△142,898
法人税等の支払額	△411,780	△241,316
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,069,809	△4,814,997

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成27年７月１日 　至　平成27年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成28年７月１日 　至　平成28年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	15,720	9,920
定期預金の預入による支出	△26,360	△74,850
長期貸付けによる支出	－	△146,060
有形固定資産の売却による収入	222	2,648
有形固定資産の取得による支出	△774	－
差入保証金の回収による収入	43,598	13,009
差入保証金の差入による支出	△34,679	△41,812
出資金の払込による支出	△160	－
保険積立金の積立による支出	△2,164	△2,150
関係会社株式の売却による収入	3,710	－
投資有価証券の取得による支出	－	△16,074
ゴルフ会員権の取得による支出	△14,520	△4,120
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,407	△259,489
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	130,840	△117,009
長期借入れによる収入	5,122,724	7,045,850
長期借入金の返済による支出	△4,578,478	△3,074,274
社債の発行による収入	98,375	－
社債の償還による支出	△40,000	△207,800
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	3,285
リース債務の返済による支出	△741	△741
配当金の支払額	△184,779	△214,334
財務活動によるキャッシュ・フロー	547,942	3,434,976
現金及び現金同等物に係る換算差額	△8,134	56,325
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△545,409	△1,583,184
現金及び現金同等物の期首残高	4,367,558	5,369,407
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,822,148	3,786,222