１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
２．監査証明について
３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
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（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2018年６月30日) |
当連結会計年度 (2019年６月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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完成工事未収入金 |
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販売用不動産 |
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仕掛販売用不動産 |
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前払費用 |
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その他 |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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建物及び構築物（純額） |
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|
その他 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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その他（純額） |
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土地 |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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破産更生債権等 |
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長期貸付金 |
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繰延税金資産 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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|
資産合計 |
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（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2018年６月30日) |
当連結会計年度 (2019年６月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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1年内償還予定の社債 |
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未払金 |
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未払法人税等 |
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未払消費税等 |
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前受金 |
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賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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社債 |
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長期借入金 |
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繰延税金負債 |
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|
その他 |
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固定負債合計 |
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|
|
負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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為替換算調整勘定 |
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その他の包括利益累計額合計 |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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|
|
負債純資産合計 |
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|
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（単位：千円） |
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前連結会計年度 (自 2017年７月１日 至 2018年６月30日) |
当連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取手数料 |
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解約精算金 |
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為替差益 |
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受取地代家賃 |
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その他 |
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|
営業外収益合計 |
|
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営業外費用 |
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支払利息 |
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|
|
支払手数料 |
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為替差損 |
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持分法による投資損失 |
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その他 |
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|
営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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関係会社清算益 |
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固定資産売却益 |
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関係会社株式売却益 |
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特別利益合計 |
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|
|
特別損失 |
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|
|
減損損失 |
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固定資産除売却損 |
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|
特別損失合計 |
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税金等調整前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
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|
法人税等合計 |
|
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当期純利益 |
|
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親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
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前連結会計年度 (自 2017年７月１日 至 2018年６月30日) |
当連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) |
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当期純利益 |
|
|
|
その他の包括利益 |
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|
|
その他有価証券評価差額金 |
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△ |
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為替換算調整勘定 |
△ |
△ |
|
その他の包括利益合計 |
|
|
|
包括利益 |
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（内訳） |
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|
親会社株主に係る包括利益 |
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非支配株主に係る包括利益 |
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前連結会計年度（自 2017年７月１日 至 2018年６月30日）
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（単位：千円） |
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株主資本 |
||||
|
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資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
|
当期首残高 |
|
|
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△ |
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|
当期変動額 |
|
|
|
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新株の発行 |
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|
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|
剰余金の配当 |
|
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△ |
|
△ |
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
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|
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|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
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当期変動額合計 |
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当期末残高 |
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△ |
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その他の包括利益累計額 |
新株予約権 |
純資産合計 |
||
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その他有価証券評価差額金 |
為替換算調整勘定 |
その他の包括利益累計額合計 |
||
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当期首残高 |
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当期変動額 |
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新株の発行 |
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剰余金の配当 |
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△ |
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親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
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|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
△ |
|
△ |
|
|
当期変動額合計 |
|
△ |
|
△ |
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|
当期末残高 |
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当連結会計年度（自 2018年７月１日 至 2019年６月30日）
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|
（単位：千円） |
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株主資本 |
||||
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資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
|
当期首残高 |
|
|
|
△ |
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|
当期変動額 |
|
|
|
|
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|
新株の発行 |
|
|
|
|
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剰余金の配当 |
|
|
△ |
|
△ |
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
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|
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|
当期末残高 |
|
|
|
△ |
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|
その他の包括利益累計額 |
新株予約権 |
純資産合計 |
||
|
|
その他有価証券評価差額金 |
為替換算調整勘定 |
その他の包括利益累計額合計 |
||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
新株の発行 |
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|
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|
剰余金の配当 |
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|
|
|
△ |
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
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|
|
|
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|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
△ |
△ |
△ |
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|
当期末残高 |
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|
|
|
（単位：千円） |
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前連結会計年度 (自 2017年７月１日 至 2018年６月30日) |
当連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 |
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減価償却費 |
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
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賞与引当金の増減額（△は減少） |
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受取利息及び受取配当金 |
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△ |
△ |
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支払利息 |
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為替差損益（△は益） |
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△ |
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持分法による投資損益（△は益） |
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関係会社株式売却損益（△は益） |
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△ |
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|
関係会社清算損益（△は益） |
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△ |
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減損損失 |
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有形固定資産除売却損益（△は益） |
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売上債権の増減額（△は増加） |
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|
△ |
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たな卸資産の増減額（△は増加） |
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△ |
△ |
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前払費用の増減額（△は増加） |
|
△ |
|
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長期前払費用の増減額（△は増加） |
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未収消費税等の増減額（△は増加） |
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|
△ |
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仕入債務の増減額（△は減少） |
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未払金の増減額（△は減少） |
|
|
△ |
|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
|
△ |
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|
未払費用の増減額（△は減少） |
|
|
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|
前受金の増減額（△は減少） |
|
△ |
|
|
預り金の増減額（△は減少） |
|
|
|
|
その他 |
|
△ |
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小計 |
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△ |
△ |
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利息及び配当金の受取額 |
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|
利息の支払額 |
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△ |
△ |
|
法人税等の還付額 |
|
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法人税等の支払額 |
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△ |
△ |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
△ |
△ |
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|
（単位：千円） |
|
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前連結会計年度 (自 2017年７月１日 至 2018年６月30日) |
当連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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|
定期預金の払戻による収入 |
|
|
|
|
定期預金の預入による支出 |
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△ |
△ |
|
担保預金の払戻による収入 |
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|
担保預金の預入による支出 |
|
△ |
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|
有形及び無形固定資産の売却による収入 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△ |
△ |
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出資金の払込による支出 |
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△ |
△ |
|
貸付金の回収による収入 |
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|
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貸付けによる支出 |
|
△ |
△ |
|
差入保証金の回収による収入 |
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|
差入保証金の差入による支出 |
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△ |
△ |
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保険積立金の積立による支出 |
|
△ |
△ |
|
保険積立金の払戻による収入 |
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|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
|
△ |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△ |
△ |
|
関係会社株式の売却による収入 |
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|
|
関係会社株式の取得による支出 |
|
△ |
|
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会員権の取得による支出 |
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△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
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|
△ |
|
長期借入れによる収入 |
|
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長期借入金の返済による支出 |
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△ |
△ |
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社債の発行による収入 |
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社債の償還による支出 |
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△ |
△ |
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新株予約権の行使による株式の発行による収入 |
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|
リース債務の返済による支出 |
|
△ |
△ |
|
配当金の支払額 |
|
△ |
△ |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
△ |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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|
△ |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
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１．連結の範囲に関する事項
(1）連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
連結子会社の数
連結子会社の名称
株式会社グローバル住販
株式会社グローバル・エルシード
株式会社グローバル・キャスト
株式会社グローバル・ハート
株式会社グローバル・ホテルマネジメント
Global L-seed Ho Chi Minh Company Limited
細沼興業株式会社
株式会社グローバル・メディカルラボ
(2）非連結子会社の名称等
非連結子会社の名称
株式会社グローバル投資顧問
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
２．持分法の適用に関する事項
(1）持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び名称
関連会社の数
関連会社の名称
株式会社イタルグルメ
アンゴホテルズ株式会社
(2）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等
非連結子会社の名称
株式会社グローバル投資顧問
持分法を適用していない理由
持分法を適用していない非連結子会社(株式会社グローバル投資顧問）は、当期純損益(持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の適用の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないためであります。
(3）持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項
持分法適用会社のうち、決算日が異なる会社については、当該会社の直近の四半期決算を基にした仮決算により作成した財務諸表を使用しております。
３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうちGlobal L-seed Ho Chi Minh Company Limitedの決算日は３月31日であります。連結財務諸表作成に当たっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
４．会計方針に関する事項
(1）重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
イ．その他有価証券
時価のあるもの
連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
② たな卸資産
イ．未成工事支出金
個別法による原価法によっております。
ロ．仕掛販売用不動産・販売用不動産
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっ
ております。
(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
建物（建物附属設備は除く）は定額法、それ以外については定率法によっております。
ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっておりま
す。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内の利用可能期間（５年）に基づいております。
③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3）繰延資産の処理方法
社債発行費
支出時に全額費用処理しております。
(4）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
(5）重要な収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
① 当連結会計年度末までの進捗部分についての成果の確実性が認められる工事（工期がごく短期間のものを除く。）
工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
② その他の工事
工事完成基準
(6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっており、控除対象外消費税等は当連結会計年度の費用として処理しています。なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は、長期前払費用に計上し、５年間で均等償却しております。
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」146,458千円及び「固定負債」の「繰延税金負債」のうち8,759千円を「投資その他の資産」の「繰延税金資産」141,897千円に含めて表示し、「固定負債」の「繰延税金負債」は413,319千円として表示しております。
また、税効果会計注記において税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注８)（評価性引当額の合計額を除く。）及び同注解(注９)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
（連結損益計算書）
前連結会計年度において、「販売費及び一般管理費」の主要な費目及び金額の注記に記載していなかった「プロジェクト運営費」は、重要性が増したため、当連結会計年度より注記に記載することとしております。
この結果、前連結会計年度において表示していなかった「プロジェクト運営費」179,170千円は、「販売費及び一般管理費」の主要な費目及び金額の注記に記載し、「販売費及び一般管理費」の主要な費目及び金額の注記の「給与手当」に表示していた7,266千円、「広告宣伝費」に表示していた1,650千円等は、「プロジェクト運営費」として組み替えております。
※１ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
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|
前連結会計年度 （2018年６月30日） |
当連結会計年度 （2019年６月30日） |
|
販売用不動産 |
6,196,521千円 |
7,019,742千円 |
|
仕掛販売用不動産 |
19,424,733 |
19,625,767 |
|
土地 |
743,045 |
744,004 |
|
建物及び構築物 |
716,333 |
718,495 |
|
計 |
27,080,633 |
28,108,009 |
担保付債務は、次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （2018年６月30日） |
当連結会計年度 （2019年６月30日） |
|
短期借入金 |
7,682,725千円 |
6,535,975千円 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
7,232,156 |
7,682,257 |
|
長期借入金 |
13,207,901 |
16,623,236 |
|
計 |
28,122,783 |
30,841,468 |
※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （2018年６月30日） |
当連結会計年度 （2019年６月30日） |
|
投資有価証券（株式） |
10,000千円 |
10,000千円 |
※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額は次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （自 2017年７月１日 至 2018年６月30日） |
当連結会計年度 （自 2018年７月１日 至 2019年６月30日） |
|
売上原価 |
|
|
※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （自 2017年７月１日 至 2018年６月30日） |
当連結会計年度 （自 2018年７月１日 至 2019年６月30日） |
|
役員報酬 |
|
|
|
給与手当 |
|
|
|
プロジェクト販売費 |
|
|
|
プロジェクト運営費 |
|
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
広告宣伝費 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （自 2017年７月１日 至 2018年６月30日） |
当連結会計年度 （自 2018年７月１日 至 2019年６月30日） |
|
固定資産売却益 |
|
|
|
車両運搬具 |
－千円 |
72千円 |
※４ 減損損失
前連結会計年度（自 2017年７月１日 至 2018年６月30日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2018年７月１日 至 2019年６月30日）
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
|
場所 |
用途 |
種類 |
減損損失 |
|
京都市下京区 |
事業用資産 |
建物及び工具器具備品 |
48,832千円 |
当社グループは、事業セグメントを基礎とし、事業別に資産のグルーピングを行い、減損損失の認識の判定を行っております。営業活動から生じる損益が継続してマイナスである資産グループについて、当初想定していた収益を見込めなくなり、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価格を下回ったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
その内訳は、建物及び構築物43,387千円、その他5,445千円であります。
なお、資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しております。
※５ 固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （自 2017年７月１日 至 2018年６月30日） |
当連結会計年度 （自 2018年７月１日 至 2019年６月30日） |
|
固定資産除却損 |
|
|
|
建物及び構築物 |
－千円 |
16,597千円 |
※ その他の包括利益に係る組替調整額
|
|
前連結会計年度 （自 2017年７月１日 至 2018年６月30日） |
当連結会計年度 （自 2018年７月１日 至 2019年６月30日） |
|
その他有価証券評価差額金： |
|
|
|
当期発生額 |
35,375千円 |
△68,980千円 |
|
組替調整額 |
－ |
－ |
|
税効果調整前 |
35,375 |
△68,980 |
|
税効果額 |
△10,900 |
21,254 |
|
その他有価証券評価差額金 |
24,475 |
△47,725 |
|
為替換算調整勘定： |
|
|
|
当期発生額 |
4,620 |
△2,434 |
|
組替調整額 |
△16,845 |
－ |
|
税効果調整前 |
△12,224 |
△2,434 |
|
税効果額 |
4,848 |
－ |
|
為替換算調整勘定 |
△7,375 |
△2,434 |
|
その他の包括利益合計 |
17,099 |
△50,160 |
前連結会計年度（自 2017年７月１日 至 2018年６月30日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
|
|
当連結会計年度期首 |
当連結会計年度 |
当連結会計年度 |
当連結会計年度末 |
|
発行済株式 |
|
|
|
|
|
普通株式（注） |
13,468,600 |
48,800 |
－ |
13,517,400 |
|
合計 |
13,468,600 |
48,800 |
－ |
13,517,400 |
|
自己株式 |
|
|
|
|
|
普通株式 |
76 |
－ |
－ |
76 |
|
合計 |
76 |
－ |
－ |
76 |
（注）普通株式の発行済株式の株式数の増加48,800株は、ストックオプションの権利行使によるものであります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
|
区分 |
新株予約権の内訳 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
新株予約権の目的となる株式の数（個） |
当連結会計年度末残高（千円） |
|||
|
当連結会計年度期首 |
当連結会計年度増加 |
当連結会計年度減少 |
当連結会計年度末 |
||||
|
提出会社 |
自社株式オプションとしての第４回新株予約権 |
普通株式 |
－ |
－ |
－ |
－ |
1,478 |
|
提出会社 |
ストックオプションとしての第５回新株予約権 |
普通株式 |
－ |
－ |
－ |
－ |
65,736 |
|
合計 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
67,214 |
|
３．配当に関する事項
(1）配当金支払額
|
決議
|
株式の種類 |
配当金 の総額 |
１株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
|
2017年９月26日 |
普通株式 |
228,964 |
17 |
2017年６月30日 |
2017年９月27日 |
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
|
決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 （千円） |
配当の原資 |
１株当たり 配当額 （円） |
基準日 |
効力発生日 |
|
2018年９月27日 定時株主総会 |
普通株式 |
337,933 |
利益剰余金 |
25 |
2018年６月30日 |
2018年９月28日 |
当連結会計年度（自 2018年７月１日 至 2019年６月30日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
|
|
当連結会計年度期首 |
当連結会計年度 |
当連結会計年度 |
当連結会計年度末 |
|
発行済株式 |
|
|
|
|
|
普通株式（注） |
13,517,400 |
1,200 |
－ |
13,518,600 |
|
合計 |
13,517,400 |
1,200 |
－ |
13,518,600 |
|
自己株式 |
|
|
|
|
|
普通株式 |
76 |
－ |
－ |
76 |
|
合計 |
76 |
－ |
－ |
76 |
（注）普通株式の発行済株式の株式数の増加1,200株は、ストックオプションの権利行使によるものであります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
|
区分 |
新株予約権の内訳 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
新株予約権の目的となる株式の数（個） |
当連結会計年度末残高（千円） |
|||
|
当連結会計年度期首 |
当連結会計年度増加 |
当連結会計年度減少 |
当連結会計年度末 |
||||
|
提出会社 |
自社株式オプションとしての第４回新株予約権 |
普通株式 |
－ |
－ |
－ |
－ |
1,478 |
|
提出会社 |
ストックオプションとしての第５回新株予約権 |
普通株式 |
－ |
－ |
－ |
－ |
65,536 |
|
合計 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
67,015 |
|
３．配当に関する事項
(1）配当金支払額
|
決議
|
株式の種類 |
配当金 の総額 |
１株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
|
2018年９月27日 |
普通株式 |
337,933 |
25 |
2018年６月30日 |
2018年９月28日 |
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
|
決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 （千円） |
配当の原資 |
１株当たり 配当額 （円） |
基準日 |
効力発生日 |
|
2019年９月26日 定時株主総会 |
普通株式 |
337,963 |
利益剰余金 |
25 |
2019年６月30日 |
2019年９月27日 |
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
|
|
前連結会計年度 （自 2017年７月１日 至 2018年６月30日） |
当連結会計年度 （自 2018年７月１日 至 2019年６月30日） |
||
|
現金及び預金勘定 |
10,970,044 |
千円 |
10,305,895 |
千円 |
|
預入期間が３カ月を超える定期預金 |
△242,267 |
|
△318,943 |
|
|
現金及び現金同等物 |
10,727,776 |
|
9,986,952 |
|
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
１．金融商品の状況に関する事項
(1）金融商品に対する取組方針
当社グループは、事業計画に照らして、主にマンションや戸建、ホテル及び収益用不動産の開発プロジェクトのための、必要な資金を主に銀行借入や社債発行により調達しております。
(2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式や外貨建債券等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業及び関係会社等に対し短期及び長期貸付を行っております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが１カ月以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主にマンションや戸建、ホテル及び収益用不動産の開発プロジェクトのために調達するものであり、借入金の返済期日は最長で決算日後26年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
(3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、与信管理規程に従い、取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、各部署からの報告に基づき財務経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
(5）信用リスクの集中
該当事項はありません。
２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。
前連結会計年度（2018年６月30日）
|
|
連結貸借対照表計上額 （千円） |
時価（千円） |
差額（千円） |
|
(1）現金及び預金 |
10,970,044 |
10,970,044 |
－ |
|
(2）売掛金 |
20,893 |
20,893 |
－ |
|
(3）完成工事未収入金 |
－ |
－ |
－ |
|
(4）投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 |
597,057 |
597,057 |
－ |
|
(5）破産更生債権等 |
218,929 |
|
|
|
貸倒引当金※ |
△218,929 |
|
|
|
|
－ |
－ |
－ |
|
(6）長期貸付金 |
369,137 |
369,137 |
－ |
|
資産計 |
11,957,132 |
11,957,132 |
－ |
|
(1）買掛金 |
619,205 |
619,205 |
－ |
|
(2）短期借入金 |
8,059,977 |
8,059,977 |
－ |
|
(3）１年内返済予定の長期借入金 |
8,026,295 |
8,026,295 |
－ |
|
(4）１年内償還予定の社債 |
1,290,800 |
1,290,800 |
－ |
|
(5）未払金 |
286,583 |
286,583 |
－ |
|
(6）社債 |
267,000 |
267,003 |
3 |
|
(7）長期借入金 |
15,247,823 |
15,247,935 |
111 |
|
負債計 |
33,797,685 |
33,797,800 |
115 |
※破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度（2019年６月30日）
|
|
連結貸借対照表計上額 （千円） |
時価（千円） |
差額（千円） |
|
(1）現金及び預金 |
10,305,895 |
10,305,895 |
－ |
|
(2）売掛金 |
532,791 |
532,791 |
－ |
|
(3）完成工事未収入金 |
272,316 |
272,316 |
－ |
|
(4）投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 |
554,469 |
554,469 |
－ |
|
(5）破産更生債権等 |
218,749 |
|
|
|
貸倒引当金※ |
△218,749 |
|
|
|
|
－ |
－ |
－ |
|
(6）長期貸付金 |
381,177 |
|
|
|
貸倒引当金※ |
△47,188 |
|
|
|
|
333,988 |
333,988 |
－ |
|
資産計 |
11,999,462 |
11,999,462 |
－ |
|
(1）買掛金 |
956,113 |
956,113 |
－ |
|
(2）短期借入金 |
6,824,639 |
6,824,639 |
－ |
|
(3）１年内返済予定の長期借入金 |
11,660,336 |
11,660,336 |
－ |
|
(4）１年内償還予定の社債 |
1,522,000 |
1,522,000 |
－ |
|
(5）未払金 |
314,925 |
314,925 |
－ |
|
(6）社債 |
395,000 |
395,006 |
6 |
|
(7）長期借入金 |
19,560,207 |
19,560,666 |
459 |
|
負債計 |
41,233,221 |
41,233,687 |
465 |
※破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1）現金及び預金、(2）売掛金、(3）完成工事未収入金
これらは短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、投資信託は公表されている基準価格、外貨建債券は取引金融機関から提示された価格によっております。
(5)破産更生債権等
破産更生債権等については、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(6)長期貸付金
貸付金の時価は、元利金の合計額を、新規に同様の貸付を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
(1)買掛金、(2)短期借入金、(3)１年内返済予定の長期借入金、（4)１年内償還予定の社債、(5)未払金
これらは短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(6)社債
社債のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(7)長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
|
（単位：千円） |
|
区分 |
前連結会計年度 （2018年６月30日） |
当連結会計年度 （2019年６月30日） |
|
非上場株式 |
3,000 |
3,000 |
|
関係会社株式 |
10,000 |
10,000 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4）投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度（2018年６月30日）
|
|
１年以内 （千円） |
１年超 ５年以内 （千円） |
５年超 10年以内 （千円） |
10年超 （千円） |
|
現金及び預金 |
10,970,044 |
－ |
－ |
－ |
|
売掛金 |
20,893 |
－ |
－ |
－ |
|
完成工事未収入金 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの （1） 債券（社債） |
－ |
14,685 |
－ |
－ |
|
（2） その他 |
－ |
286,262 |
－ |
－ |
|
合計 |
10,990,937 |
300,947 |
－ |
－ |
※破産更生債権等については、償還予定額が見込めないため記載しておりません。
当連結会計年度（2019年６月30日）
|
|
１年以内 （千円） |
１年超 ５年以内 （千円） |
５年超 10年以内 （千円） |
10年超 （千円） |
|
現金及び預金 |
10,305,895 |
－ |
－ |
－ |
|
売掛金 |
532,791 |
－ |
－ |
－ |
|
完成工事未収入金 |
272,316 |
－ |
－ |
－ |
|
投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの （1） 債券（社債） |
－ |
15,329 |
－ |
－ |
|
（2） その他 |
－ |
242,864 |
－ |
－ |
|
合計 |
11,111,004 |
258,193 |
－ |
－ |
※破産更生債権等については、償還予定額が見込めないため記載しておりません。
４．社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度（2018年６月30日）
|
|
１年以内 （千円） |
１年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
短期借入金 |
8,059,977 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
社債 |
1,290,800 |
162,000 |
105,000 |
－ |
－ |
－ |
|
長期借入金 |
8,026,295 |
8,114,043 |
1,139,260 |
906,233 |
1,156,348 |
3,931,938 |
|
合計 |
17,377,072 |
8,276,043 |
1,244,260 |
906,233 |
1,156,348 |
3,931,938 |
当連結会計年度（2019年６月30日）
|
|
１年以内 （千円） |
１年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
短期借入金 |
6,824,639 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
社債 |
1,522,000 |
215,000 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
－ |
|
長期借入金 |
11,660,336 |
10,475,357 |
1,534,744 |
1,421,244 |
1,542,454 |
4,586,406 |
|
合計 |
20,006,975 |
10,690,357 |
1,594,744 |
1,481,244 |
1,602,454 |
4,586,406 |
１．その他有価証券
前連結会計年度（2018年６月30日）
|
|
種類 |
連結貸借対照表計上額（千円） |
取得原価（千円） |
差額（千円） |
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
(1）株式 |
42,641 |
11,153 |
31,487 |
|
(2）債券 |
－ |
－ |
－ |
|
|
(3）その他 |
445,890 |
352,023 |
93,866 |
|
|
小計 |
488,531 |
363,177 |
125,354 |
|
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
(1）株式 |
－ |
－ |
－ |
|
(2）債券 |
14,685 |
17,577 |
△2,891 |
|
|
(3）その他 |
93,839 |
100,936 |
△7,096 |
|
|
小計 |
108,525 |
118,513 |
△9,988 |
|
|
合計 |
597,057 |
481,690 |
115,366 |
|
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額3,000千円）及び関係会社株式（連結貸借対照表計上額10,000千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度（2019年６月30日）
|
|
種類 |
連結貸借対照表計上額（千円） |
取得原価（千円） |
差額（千円） |
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
(1）株式 |
23,776 |
10,253 |
13,522 |
|
(2）債券 |
－ |
－ |
－ |
|
|
(3）その他 |
396,800 |
352,023 |
44,776 |
|
|
小計 |
420,576 |
362,276 |
58,298 |
|
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
(1）株式 |
845 |
900 |
△55 |
|
(2）債券 |
15,329 |
17,577 |
△2,247 |
|
|
(3）その他 |
117,718 |
127,329 |
△9,611 |
|
|
小計 |
133,893 |
145,806 |
△11,913 |
|
|
合計 |
554,469 |
508,084 |
46,385 |
|
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額3,000千円）及び関係会社株式（連結貸借対照表計上額10,000千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
２．売却したその他有価証券
前連結会計年度（自 2017年７月１日 至 2018年６月30日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2018年７月１日 至 2019年６月30日）
該当事項はありません。
３．減損処理を行った有価証券
前連結会計年度（自 2017年７月１日 至 2018年６月30日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2018年７月１日 至 2019年６月30日）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１. ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
２. ストック・オプション等の内容
|
|
2010年 第４回ストック・オプション （注）１ |
2010年 第５回ストック・オプション |
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決議年月日 |
2010年７月30日 |
2010年７月30日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役５名 当社監査役３名 |
当社従業員７名 当社子会社の取締役９名 当社子会社の従業員44名 |
|
株式の種類別のストック・ オプション等の数 (注)２ |
普通株式 505,200株 |
普通株式 500,800株 |
|
付与日（決議日） |
2010年７月30日 |
2010年７月30日 |
|
権利確定条件 |
当社が当社普通株式につき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てます。 調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率 また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整します。本新株予約権1個あたりの目的となる株式の数は100株とします。ただし本新株予約権の目的となる株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとします。
|
|
|
対象勤務期間 |
対象勤務期間の定めはありません。 |
|
|
権利行使期間 |
自 2012年10月１日 至 2020年７月14日 |
自 2012年７月30日 至 2020年７月14日 |
|
新株予約権の数（個） (注)６ |
1,110 |
987 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 (注)６ |
普通株式（完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式です。また、単元株制度については100株を１単元としております。）
|
|
|
新株予約権の目的となる株式の数（株） (注)６ |
444,000 |
394,800 |
|
新株予約権の行使時の払込金額（円） (注)６ |
１個当たり114,800 |
１個当たり125,200 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）(注)３、６ |
発行価格 287 資本組入額 144 |
発行価格 313 資本組入額 157 |
|
|
2010年 第４回ストック・オプション （注）１ |
2010年 第５回ストック・オプション |
|
新株予約権の行使の条件 (注)６ |
新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 ① 当社普通株式の普通取引終値が550円（株式分割または株式併合を行った場合には、調整後行使価額に当該分割または併合の比率を乗じた価額）以上、かつ、2011年６月期及び2012年６月期の監査済みの当社連結損益計算書における当期純利益がどちらも400百万円を超えた場合、本新株予約権を権利行使できるものとします。 ② 新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができないものとします。 ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。 ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該行使時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。 ⑤ 各本新株予約権の一部行使はできないものとします。 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要します。 |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)６ |
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権（以下「残存本新株予約権」という。）の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。 イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数 残存本新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。 ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とします。 ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定します。 ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ハに従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。 ホ 新株予約権を行使することができる期間 本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとします。 ヘ 新株予約権の行使の条件 本新株予約権の取り決めに準じて決定します。 |
|
|
|
2010年 第４回ストック・オプション （注）１ |
2010年 第５回ストック・オプション |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)６ |
ト 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 本新株予約権の取り決めに準じて決定します。 チ 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。 リ 新株予約権の取得条項 本新株予約権の取り決めに準じて決定します。 ヌ 当社による新株予約権の取得事由及び条件 (注)５．に準じて決定します。 ル その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。 |
|
（注）１．2010年７月27日に開催された当社取締役会で、個別付与が承認されております。その対価として、現金及び預金1,682千円を取得しております。
２．ストック・オプション等の数を株式数に換算して記載しております。
３．2011年２月１日付で株式分割を実施しているため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
４．以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。
イ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額＝調整前行使価額× |
１ |
|
分割・併合の比率 |
ロ 当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡および株式交換による自己株式の移転の場合を除く）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。
|
|
既発行株式数＋ |
新規発行株式数×１株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額＝調整前行使価額× |
１株当たり時価 |
|
|
既発行株式数＋新規発行株式数 |
||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えます。
ハ 上記イ及びロのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整します。
５．当社による新株予約権の取得に関する事項は、下記のとおりであります。
イ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約、または当社が分割会社となる会社分割についての分割契約・分割計画について株主総会の決議（株主総会の決議を要しない場合は取締役会決議）がなされたとき、並びに株式移転の議案につき、株主総会の決議がなされたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
ロ 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
ハ 本新株予約権の割当日から１年を経過した日から行使期間の末日までの間に、当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額の50％（１円未満の端数は切り下げ）以下となった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
６．当事業年度における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末（2018年８月31日）現在において、これらの事項に変更はありません。
（追加情報）
「第４ 提出会社の情報 １ 株式等の状況 （2）新株予約権の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
３. ストック・オプション等の規模及びその変動状況
当連結会計年度（2019年６月期）において存在したストック・オプション等を対象とし、ストック・オプション等の数については，株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプション等の数
|
|
2010年 第４回ストック・ オプション |
2010年 第５回ストック・ オプション |
|
権利確定前(株) |
|
|
|
前連結会計年度末 |
－ |
－ |
|
付与 |
－ |
－ |
|
失効 |
－ |
－ |
|
権利確定 |
－ |
－ |
|
未確定残 |
－ |
－ |
|
権利確定後(株) |
|
|
|
前連結会計年度末 |
444,000 |
396,000 |
|
権利確定 |
－ |
－ |
|
権利行使 |
－ |
1,200 |
|
失効 |
－ |
－ |
|
未行使残 |
444,000 |
394,800 |
② 単価情報
|
|
2010年 第４回ストック・ オプション |
2010年 第５回ストック・ オプション |
|
付与日 (取締役会決議) |
2010年7月30日 |
2010年7月30日 |
|
権利行使価格(円) |
287 |
313 |
|
行使時平均株価(円) |
－ |
653 |
|
公正な評価単価(付与日) (円) |
3 |
166 |
４. 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度中に付与されたストックオプションはありません。
５. ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前連結会計年度 （2018年６月30日） |
|
当連結会計年度 （2019年６月30日） |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
税務上の繰越欠損金（注）２ |
185,010千円 |
|
318,686千円 |
|
たな卸資産 |
43,697 |
|
75,756 |
|
未払費用 |
3,702 |
|
3,957 |
|
未払事業税 |
102,852 |
|
54,369 |
|
賞与引当金 |
4,202 |
|
4,510 |
|
貸倒引当金 |
72,224 |
|
130,474 |
|
新株予約権 |
20,128 |
|
20,067 |
|
その他 |
30,264 |
|
47,517 |
|
繰延税金資産小計 |
462,082 |
|
655,340 |
|
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）２ |
－ |
|
△306,267 |
|
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 |
－ |
|
△194,148 |
|
評価性引当額小計（注）1 |
△267,996 |
|
△500,415 |
|
繰延税金資産合計 |
194,086 |
|
154,924 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
38,638 |
|
18,006 |
|
圧縮積立金 |
168,011 |
|
167,391 |
|
資本連結による評価差額 |
254,411 |
|
249,459 |
|
その他 |
4,447 |
|
1,674 |
|
繰延税金負債合計 |
465,509 |
|
436,531 |
|
繰延税金負債の純額 |
271,422 |
|
281,606 |
（注）１．評価性引当額が232,419千円増加しております。この増加の主な内容は、たな卸資産の評価損に係る評価性引当額27,830千円、貸倒引当金に係る評価性引当額45,555千円、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額155,441千円を追加的に認識したことに伴うものであります。
２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度（2019年６月30日） （単位：千円）
|
|
１年以内 |
１年超 ２年以内 |
２年超 ３年以内 |
３年超 ４年以内 |
４年超 ５年以内 |
５年超 |
合計 |
|
税務上の繰越欠損金(a） |
－ |
－ |
1,595 |
24,630 |
120,091 |
172,368 |
318,686 |
|
評価性引当額 |
－ |
－ |
△1,595 |
△24,630 |
△120,091 |
△159,949 |
△306,267 |
|
繰延税金資産 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
12,419 |
12,419 |
（a）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
|
前連結会計年度 （2018年６月30日） |
|
当連結会計年度 （2019年６月30日） |
|
法定実効税率 |
30.9％ |
|
30.6％ |
|
（調整） |
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
0.4 |
|
1.5 |
|
評価性引当額の増減 |
1.0 |
|
16.6 |
|
親会社の法定実効税率との差異による影響 |
4.0 |
|
3.4 |
|
住民税均等割 |
0.8 |
|
0.3 |
|
持分法投資損失 |
1.6 |
|
2.9 |
|
その他 |
0.2 |
|
△0.5 |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
38.9 |
|
54.8 |
当連結会計年度
１．資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
イ 当該資産除去債務の概要
当社オフィスの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
当社オフィスの残存使用見込期間を１～16年と見積り、割引率は△0.2～0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
ハ 当該資産除去債務の総額の増減
|
|
前連結会計年度 （自 2017年７月１日 至 2018年６月30日） |
当連結会計年度 （自 2018年７月１日 至 2019年６月30日） |
|
期首残高 |
－千円 |
－千円 |
|
見積の変更による増加額 |
－ |
34,655 |
|
期末残高 |
－ |
34,655 |
二 当該資産除去債務の金額の見積りの変更
前連結会計年度において、当社は、賃貸借契約に基づき使用するオフィスについては、退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関する賃借資産の使用期限が明確でなく、移転等も予定されていなかったことから、資産除去債務を合理的に見積もることが出来ず、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりませんでした。
当連結会計年度において、支店事務所を廃止したことから、施設退去時に発生が見込まれる見積書等の新たな情報の入手に伴い、原状回復費用及び使用見込期間に関して合理的な見積もりが可能となったため、見積り額の変更を行っております。
なお、当該見積りの変更による当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への影響は軽微であります。
一部の連結子会社では、茨城県において賃貸用不動産（土地を含む）を有しております。当連結会計年度における当該賃貸用不動産に関する賃貸損益は88,760千円であります。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。
(単位：千円)
|
|
前連結会計年度 （自 2017年７月１日 至 2018年６月30日） |
当連結会計年度 （自 2018年７月１日 至 2019年６月30日） |
|
|
連結貸借対照表計上額 |
|
|
|
|
|
期首残高 |
－ |
1,459,379 |
|
|
期中増減額 |
1,459,379 |
3,120 |
|
|
期末残高 |
1,459,379 |
1,462,499 |
|
期末時価 |
1,451,206 |
1,454,166 |
|
（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２．期中増減額のうち当連結会計年度の主な増減額は不動産取得税及び改修工事費用であります。
３．期末の時価は、「不動産鑑定評価基準」に基づく金額、一定の評価額や適正に市場価格を反映していると考えられる指標に基づく金額であります。ただし、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。
【セグメント情報】
１．報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、純粋持株会社としてグループ本社を置き、各事業会社は、それぞれが取扱う商品・サービスに関する戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社グループは、事業会社を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、「マンション事業」（主に株式会社グローバル・エルシード）、「ホテル事業」（主に株式会社グローバル・エルシード、株式会社グローバル・ホテルマネジメント）、「戸建事業」（主に株式会社グローバル・キャスト）、「販売代理事業」（株式会社グローバル住販）及び「建物管理事業」（株式会社グローバル・ハート）の５つを報告セグメントとしております。
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用される会計方針と概ね 同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（自 2017年７月１日 至 2018年６月30日）
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
報告セグメント |
|||||
|
|
マンション 事業 |
ホテル事業 |
戸建事業 |
販売代理 事業 |
建物管理 事業 |
計 |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
セグメント間の内部売上高又は振替高 |
|
|
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
|
|
|
セグメント利益又は損失（△） |
|
|
|
△ |
|
|
|
セグメント資産 |
|
|
|
|
|
|
|
セグメント負債 |
|
|
|
|
|
|
|
その他の項目 |
|
|
|
|
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
|
|
|
|
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他 （注）１ |
調整額 （注）２ |
連結財務諸表 計上額 （注）３ |
|
売上高 |
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
セグメント間の内部売上高又は振替高 |
|
△ |
|
|
計 |
|
△ |
|
|
セグメント利益又は損失（△） |
|
△ |
|
|
セグメント資産 |
|
|
|
|
セグメント負債 |
|
|
|
|
その他の項目 |
|
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
|
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 |
|
|
|
（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業、ゴルフ練習場運営等を含んでおります。
２．調整額は以下のとおりであります。
（１）セグメント利益又は損失（△）の調整額△1,143,986千円には、未実現利益の調整額等△720千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△1,143,266千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務人事・財務経理部門等の管理部門に係る費用であります。
（２）セグメント資産の調整額1,068,106千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産5,441,832千円及びセグメント間取引消去△4,373,726千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社が保有する現預金等であります。
（３）セグメント負債の調整額951,212千円には、各報告セグメントに配分していない全社負債2,975,128千円及びセグメント間取引消去△2,023,915千円が含まれております。全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社が保有する借入金等であります。
３．セグメント利益又は損失（△）は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度（自 2018年７月１日 至 2019年６月30日）
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（単位：千円） |
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報告セグメント |
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マンション 事業 |
ホテル事業 |
戸建事業 |
販売代理 事業 |
建物管理 事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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計 |
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セグメント利益又は損失（△） |
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△ |
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セグメント資産 |
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セグメント負債 |
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その他の項目 |
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減価償却費 |
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有形固定資産及び無形固定資産の増加額 |
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その他 （注）１ |
調整額 （注）２ |
連結財務諸表 計上額 （注）３ |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は損失（△） |
|
△ |
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セグメント資産 |
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セグメント負債 |
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その他の項目 |
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減価償却費 |
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有形固定資産及び無形固定資産の増加額 |
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（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業、ゴルフ練習場運営等を含んでおります。
２．調整額は以下のとおりであります。
（１）セグメント利益又は損失（△）の調整額△1,076,410千円には、未実現利益の調整額等△6,925千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△1,069,485千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務人事・財務経理部門等の管理部門に係る費用であります。
（２）セグメント資産の調整額1,526,290千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産7,766,649千円及びセグメント間取引消去△6,240,359千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社が保有する現預金等であります。
（３）セグメント負債の調整額1,357,925千円には、各報告セグメントに配分していない全社負債4,132,645千円及びセグメント間取引消去△2,774,720千円が含まれております。全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社が保有する借入金等であります。
３．セグメント利益又は損失（△）は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度（自 2017年７月１日 至 2018年６月30日）
１. 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２. 地域ごとの情報
（１）売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
３. 主要な顧客ごとの情報
|
顧客の名称又は氏名 |
売上高 |
関連するセグメント名 |
|
Ａ社 |
10,500,000千円 |
ホテル事業 |
※Ａ社との間で守秘義務を負っているため、社名の公表は控えさせていただきます。
当連結会計年度（自 2018年７月１日 至 2019年６月30日）
１. 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２. 地域ごとの情報
（１）売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
３. 主要な顧客ごとの情報
|
顧客の名称又は氏名 |
売上高 |
関連するセグメント名 |
|
Ｂ社 |
5,250,000千円 |
ホテル事業 |
※Ｂ社との間で守秘義務を負っているため、社名の公表は控えさせていただきます。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度（自 2017年７月１日 至 2018年６月30日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2018年７月１日 至 2019年６月30日）
（単位：千円）
|
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報告セグメント |
その他 |
調整額 |
合計 |
|||||
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マンション 事業 |
ホテル事業 |
戸建事業 |
販売代理 事業 |
建物管理 事業 |
計 |
|||
|
減損損失 |
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|
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|
|
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【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度（自 2017年７月１日 至 2018年６月30日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2018年７月１日 至 2019年６月30日）
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度（自 2017年７月１日 至 2018年６月30日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2018年７月１日 至 2019年６月30日）
該当事項はありません。
関連当事者との取引
(ア）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
前連結会計年度（自 2017年7月１日 至 2018年６月30日）
重要性がないため、記載を省略しております。
当連結会計年度（自 2018年7月１日 至 2019年６月30日）
重要性がないため、記載を省略しております。
(イ）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
前連結会計年度（自 2017年7月１日 至 2018年６月30日）
重要性がないため、記載を省略しております。
当連結会計年度（自 2018年7月１日 至 2019年６月30日）
重要性がないため、記載を省略しております。
|
前連結会計年度 （自 2017年７月１日 至 2018年６月30日） |
当連結会計年度 （自 2018年７月１日 至 2019年６月30日） |
||||||||||||||||
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|
（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前連結会計年度末 （2018年６月30日） |
当連結会計年度末 （2019年６月30日） |
|
純資産の部の合計額（千円） |
9,320,014 |
9,562,215 |
|
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) |
67,214 |
67,015 |
|
(うち新株予約権) |
(67,214) |
(67,015) |
|
普通株式に係る期末純資産額(千円) |
9,252,800 |
9,495,199 |
|
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) |
13,517,324 |
13,518,524 |
（注）２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （自 2017年７月１日 至 2018年６月30日） |
当連結会計年度 （自 2018年７月１日 至 2019年６月30日） |
|
１株当たり当期純利益金額 |
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) |
2,005,303 |
629,918 |
|
普通株主に帰属しない金額（千円） |
－ |
－ |
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益（千円） |
2,005,303 |
629,918 |
|
普通株式の期中平均株式数（株） |
13,482,902 |
13,518,024 |
|
|
|
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|
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 |
|
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|
親会社株主に帰属する当期純利益調整額 （千円） |
－ |
－ |
|
普通株式増加数（株） |
563,656 |
449,391 |
|
（うち新株予約権） |
(563,656) |
(449,391) |
|
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 |
－ |
－ |
|
会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 （千円） |
当期末残高 （千円） |
利率（％） |
担保 |
償還期限 |
|
㈱グローバル・エルシード |
第４回無担保社債 |
2016年 ３月30日 |
100,000 （100,000) |
－ |
0.90 |
無担保 |
2019年 ３月28日 |
|
㈱グローバル・エルシード |
第５回無担保社債 |
2016年 ６月29日 |
180,000 (60,000) |
120,000 (60,000) |
0.20 |
無担保 |
2021年 ６月25日 |
|
㈱グローバル・エルシード |
第６回無担保社債 |
2016年 ６月30日 |
28,800 (28,800) |
－ |
0.20 |
無担保 |
2019年 ６月28日 |
|
㈱グローバル・エルシード |
第７回無担保社債 |
2017年 ９月25日 |
83,000 (34,000) |
49,000 (34,000) |
0.21 |
無担保 |
2020年 ９月25日 |
|
㈱グローバル・エルシード |
第８回無担保社債 |
2018年 ９月28日 |
－ |
150,000 (100,000) |
0.10 |
無担保 |
2020年 ９月28日 |
|
㈱THEグローバル社 |
第３回無担保社債 |
2017年 10月27日 |
1,000,000 (1,000,000) |
－ |
4.00 |
無担保 |
2018年 10月26日 |
|
㈱THEグローバル社 |
第４回無担保社債 |
2018年 11月22日 |
－ |
1,200,000 （1,200,000) |
3.00 |
無担保 |
2019年 11月22日 |
|
㈱THEグローバル社 |
第５回無担保社債 |
2019年 ３月25日 |
－ |
300,000 (60,000) |
0.26 |
無担保 |
2024年 ３月25日 |
|
㈱グローバル・キャスト |
第１回無担保社債 |
2017年 12月29日 |
166,000 (68,000) |
98,000 (68,000) |
0.61 |
無担保 |
2020年 12月29日 |
|
合計 |
－ |
－ |
1,557,800 (1,290,800) |
1,917,000 (1,522,000) |
－ |
－ |
－ |
（注）１．（ ）内書は、１年以内の償還予定額であります。
２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
|
１年以内 （千円） |
１年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
|
1,522,000 |
215,000 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
|
区分 |
当期首残高 （千円） |
当期末残高 （千円） |
平均利率 （％） |
返済期限 |
|
短期借入金 |
8,059,977 |
6,824,639 |
1.38 |
－ |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
8,026,295 |
11,660,336 |
1.36 |
－ |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
1,482 |
16,373 |
－ |
－ |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
15,247,823 |
19,560,207 |
1.26 |
2020年～2038年 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
494 |
54,167 |
－ |
－ |
|
その他有利子負債 １年以内に返済予定の長期未払金 長期未払金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
7,856 31,333 |
8,059 23,273 |
|
－ 2020年～2023年 |
|
合 計 |
31,375,262 |
38,131,177 |
－ |
－ |
（注）１．平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務は、利子込法を採用しておりますので、記載しておりません。
２．長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
区分 |
１年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
|
長期借入金 |
10,475,357 |
1,534,744 |
1,421,244 |
1,542,454 |
|
リース債務 |
15,879 |
15,879 |
15,879 |
6,527 |
|
その他有利子負債 長期未払金 |
8,272 |
8,489 |
6,511 |
－ |
資産除去債務明細表に記載すべき事項について、連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度における四半期情報等
|
（累計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
|
売上高（千円） |
3,757,562 |
6,654,655 |
13,819,183 |
35,864,223 |
|
税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前四半期純損失金額(△)（千円） |
△673,384 |
△1,375,893 |
△1,476,619 |
1,394,208 |
|
親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)（千円） |
△482,560 |
△998,140 |
△1,252,016 |
629,918 |
|
１株当たり当期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)（円） |
△35.70 |
△73.84 |
△92.62 |
46.60 |
|
（会計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
１株当たり四半期純利益金額又は純損失金額（△）（円） |
△35.70 |
△38.14 |
△18.78 |
139.22 |