（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年７月１日 　至　2018年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年７月１日 　至　2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△1,375,893	△2,035,752
減価償却費	68,613	95,386
賞与引当金の増減額（△は減少）	507	△1,633
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△770	△900
受取利息及び受取配当金	△7,360	△18,887
支払利息	263,808	305,533
為替差損益（△は益）	△3,253	52,932
新株予約権戻入益	－	332
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△27,968
持分法による投資損益（△は益）	111,924	19,923
売上債権の増減額（△は増加）	△23,815	682,007
たな卸資産の増減額（△は増加）	△11,094,111	△4,949,707
前払費用の増減額（△は増加）	△221,529	△150,346
長期前払費用の増減額（△は増加）	64	△2,374
未収消費税等の増減額（△は増加）	△11,963	280,042
仕入債務の増減額（△は減少）	△251,615	△424,368
未払金の増減額（△は減少）	△94,330	△52,974
未払消費税等の増減額（△は減少）	△3,943	△45,843
未払費用の増減額（△は減少）	△83,249	△83,683
前受金の増減額（△は減少）	287,081	285,946
預り金の増減額（△は減少）	△81,200	△190,739
その他	203,249	324,329
小計	△12,317,786	△5,938,744
利息及び配当金の受取額	7,360	5,809
利息の支払額	△286,948	△290,686
法人税等の還付額	61,802	49,667
法人税等の支払額	△1,119,060	△549,032
営業活動によるキャッシュ・フロー	△13,654,632	△6,722,986

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年７月１日 　至　2018年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年７月１日 　至　2019年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	6,120	6,120
定期預金の預入による支出	△47,750	△53,340
貸付けによる支出	△450,400	△245,500
有形固定資産の取得による支出	△396,883	△85,870
無形固定資産の取得による支出	－	△4,007
差入保証金の回収による収入	30,772	34,047
差入保証金の差入による支出	△16,215	△67,914
出資金の払込による支出	△100	－
保険積立金の積立による支出	△2,101	△2,101
投資有価証券の取得による支出	△30,000	－
投資有価証券の売却による収入	－	128,968
関係会社株式の取得による支出	－	△50,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△906,558	△339,598
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△546,394	800,692
長期借入れによる収入	16,437,860	11,232,600
長期借入金の返済による支出	△4,403,104	△9,372,061
社債の発行による収入	1,364,274	293,525
社債の償還による支出	△1,093,800	△1,361,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入	375	25,127
リース債務の返済による支出	△741	△4,374
配当金の支払額	△338,521	△337,289
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,419,948	1,277,219
現金及び現金同等物に係る換算差額	△23,937	△41,703
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,165,180	△5,827,069
現金及び現金同等物の期首残高	10,727,776	9,986,952
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,562,596	4,159,883