(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
459,533
211,411
減価償却費
55,620
46,287
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,731
△36,851
賞与引当金の増減額(△は減少)
△8,980
△7,581
受取利息及び受取配当金
△292
△10,636
支払利息
1,863
1,268
売上債権の増減額(△は増加)
△60,230
△49,193
棚卸資産の増減額(△は増加)
△48,542
△36,960
負ののれん発生益
△2,343
-
未払金の増減額(△は減少)
△164,979
△18,013
未払費用の増減額(△は減少)
46,329
50,576
前受金の増減額(△は減少)
35,706
60,053
その他の資産・負債の増減額
△128
38,092
小計
310,825
248,452
利息及び配当金の受取額
292
10,636
利息の支払額
△1,805
△1,268
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△768,700
129,857
△459,387
387,677
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,870
△18,840
投資有価証券の取得による支出
△100,000
貸付金の回収による収入
330
93,190
事業譲受による支出
△110,840
その他
△116
△115,496
△25,650
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△74,244
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,049
928
自己株式の取得による支出
△91,826
配当金の支払額
△236,825
△243,806
短期借入金の純増減額(△は減少)
△50,000
リース債務の返済による支出
△9,759
△5,808
△368,778
△414,756
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△943,662
△52,729
現金及び現金同等物の期首残高
6,071,533
3,941,478
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,127,870
※1 3,888,749