(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

459,533

211,411

 

減価償却費

55,620

46,287

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,731

36,851

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,980

7,581

 

受取利息及び受取配当金

292

10,636

 

支払利息

1,863

1,268

 

売上債権の増減額(△は増加)

60,230

49,193

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

48,542

36,960

 

負ののれん発生益

2,343

-

 

未払金の増減額(△は減少)

164,979

18,013

 

未払費用の増減額(△は減少)

46,329

50,576

 

前受金の増減額(△は減少)

35,706

60,053

 

その他の資産・負債の増減額

128

38,092

 

小計

310,825

248,452

 

利息及び配当金の受取額

292

10,636

 

利息の支払額

1,805

1,268

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

768,700

129,857

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

459,387

387,677

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,870

18,840

 

投資有価証券の取得による支出

-

100,000

 

貸付金の回収による収入

330

93,190

 

事業譲受による支出

110,840

-

 

その他

116

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

115,496

25,650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

74,244

74,244

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,049

928

 

自己株式の取得による支出

-

91,826

 

配当金の支払額

236,825

243,806

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50,000

-

 

リース債務の返済による支出

9,759

5,808

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

368,778

414,756

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

943,662

52,729

現金及び現金同等物の期首残高

6,071,533

3,941,478

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 5,127,870

※1 3,888,749