(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

211,411

229,166

 

減価償却費

46,287

104,312

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

36,851

10,254

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

7,581

1,766

 

受取利息及び受取配当金

10,636

16,413

 

支払利息

1,268

1,702

 

売上債権の増減額(△は増加)

49,193

37,619

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

36,960

54,714

 

未払金の増減額(△は減少)

18,013

8,118

 

未払費用の増減額(△は減少)

50,576

45,509

 

前受金の増減額(△は減少)

60,053

154,393

 

固定資産除売却損

0

1,614

 

資産除去債務戻入益

-

58,710

 

その他の資産・負債の増減額

38,092

27,480

 

小計

248,452

416,631

 

利息及び配当金の受取額

10,636

16,413

 

利息の支払額

1,268

1,871

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

129,857

119,258

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

387,677

311,915

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

18,840

31,852

 

投資有価証券の取得による支出

100,000

-

 

貸付けによる支出

-

500,000

 

貸付金の回収による収入

93,190

533,973

 

敷金及び保証金の差入による支出

-

2,272

 

その他

-

281

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

25,650

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

-

200,000

 

長期借入金の返済による支出

74,244

78,062

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

928

453

 

自己株式の取得による支出

91,826

-

 

配当金の支払額

243,806

205,905

 

リース債務の返済による支出

5,808

3,224

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

414,756

86,738

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

52,729

225,306

現金及び現金同等物の期首残高

3,941,478

3,605,115

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,888,749

※1 3,830,422