(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
211,411
229,166
減価償却費
46,287
104,312
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△36,851
△10,254
賞与引当金の増減額(△は減少)
△7,581
1,766
受取利息及び受取配当金
△10,636
△16,413
支払利息
1,268
1,702
売上債権の増減額(△は増加)
△49,193
37,619
棚卸資産の増減額(△は増加)
△36,960
△54,714
未払金の増減額(△は減少)
△18,013
8,118
未払費用の増減額(△は減少)
50,576
45,509
前受金の増減額(△は減少)
60,053
154,393
固定資産除売却損
0
1,614
資産除去債務戻入益
-
△58,710
その他の資産・負債の増減額
38,092
△27,480
小計
248,452
416,631
利息及び配当金の受取額
10,636
16,413
利息の支払額
△1,268
△1,871
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
129,857
△119,258
387,677
311,915
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18,840
△31,852
投資有価証券の取得による支出
△100,000
貸付けによる支出
△500,000
貸付金の回収による収入
93,190
533,973
敷金及び保証金の差入による支出
△2,272
その他
281
△25,650
130
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△74,244
△78,062
新株予約権の行使による株式の発行による収入
928
453
自己株式の取得による支出
△91,826
配当金の支払額
△243,806
△205,905
リース債務の返済による支出
△5,808
△3,224
△414,756
△86,738
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△52,729
225,306
現金及び現金同等物の期首残高
3,941,478
3,605,115
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,888,749
※1 3,830,422