(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
98,314
540,329
減価償却費
49,282
47,921
店舗閉鎖損失
-
8,367
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,320
10,536
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△4,752
株式給付引当金の増減額（△は減少）
16,064
8,608
賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,154
△49,750
のれん償却額
52,241
43,939
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,537
3,159
受取利息及び受取配当金
△8,172
△8,996
助成金収入
△4,844
△54,778
支払利息
16,217
13,611
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,395
△2,848
固定資産除却損
2,777
9,098
売上債権の増減額（△は増加）
897,997
811,606
たな卸資産の増減額（△は増加）
42,205
607,256
仕入債務の増減額（△は減少）
172,639
△1,175,004
未払消費税等の増減額（△は減少）
△12,362
150,157
未収消費税等の増減額（△は増加）
12,000
65,701
未払金の増減額（△は減少）
37,642
△123,434
立替金の増減額（△は増加）
159,538
△5,900
その他
30,267
△8,707
小計
1,540,288
890,873
利息及び配当金の受取額
8,037
8,861
利息の支払額
△15,894
△14,211
助成金の受取額
4,844
49,671
法人税等の支払額
△161,944
△162,632
法人税等の還付額
120,904
23,375
1,496,236
795,937
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△80,573
△22,527
有形固定資産の売却による収入
66
59
無形固定資産の取得による支出
△5,749
△5,378
投資有価証券の取得による支出
△4,899
△5,296
投資有価証券の売却による収入
3,910
7,848
貸付金の回収による収入
357
383
敷金及び保証金の差入による支出
△10,575
△228
敷金及び保証金の回収による収入
31,588
15,062
△2,766
△4,600
△68,642
△14,677
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,880,000
2,280,000
短期借入金の返済による支出
△3,089,900
△2,189,900
長期借入れによる収入
460,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△406,580
△318,284
社債の償還による支出
△52,850
自己株式の取得による支出
△109,796
配当金の支払額
△79,978
△79,868
△30
14,853
△399,135
△146,048
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,028,459
635,211
現金及び現金同等物の期首残高
3,038,653
3,126,045
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,067,113
※ 3,761,256