(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
540,329
△20,942
減価償却費
47,921
42,587
店舗閉鎖損失
8,367
6,099
事業撤退損失
-
4,615
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）
△33,393
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,536
△4,253
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3,731
株式給付引当金の増減額（△は減少）
8,608
△38,673
賞与引当金の増減額（△は減少）
△49,750
△3,176
のれん償却額
43,939
42,785
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,159
△1,364
受取利息及び受取配当金
△8,996
△8,030
助成金収入
△54,778
△1,192
支払利息
13,611
9,666
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,848
△3,723
子会社株式売却損益（△は益）
2,513
固定資産売却益
△52,002
固定資産除却損
9,098
22,147
売上債権の増減額（△は増加）
811,606
△130,911
たな卸資産の増減額（△は増加）
607,256
179,461
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,175,004
△156,172
未払消費税等の増減額（△は減少）
150,157
△230,732
未収消費税等の増減額（△は増加）
65,701
11,379
未払金の増減額（△は減少）
△123,434
△148,471
立替金の増減額（△は増加）
△5,900
その他
△8,707
△38,351
小計
890,873
△553,868
利息及び配当金の受取額
8,861
7,837
利息の支払額
△14,211
△9,546
助成金の受取額
49,671
3,082
法人税等の支払額
△162,632
△123,890
法人税等の還付額
23,375
34,649
795,937
△641,733
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△22,527
△68,477
有形固定資産の売却による収入
59
320,000
無形固定資産の取得による支出
△5,378
△17,067
投資有価証券の取得による支出
△5,296
△5,144
投資有価証券の売却による収入
7,848
5,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
7,808
貸付けによる支出
△500
貸付金の回収による収入
383
491
敷金及び保証金の差入による支出
△228
△1,562
敷金及び保証金の回収による収入
15,062
2,688
△4,600
△3,362
△14,677
239,873
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,280,000
1,790,000
短期借入金の返済による支出
△2,189,900
△1,949,900
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△318,284
△266,400
社債の償還による支出
△52,850
△168,650
配当金の支払額
△79,868
△79,362
14,853
40,396
△146,048
△433,915
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
635,211
△835,775
現金及び現金同等物の期首残高
3,126,045
3,163,923
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,761,256
※ 2,328,147