(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)
当連結会計年度
(自 平成28年３月１日
至 平成29年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
343,524
194,178
減価償却費
101,529
115,300
のれん減損損失
-
131,333
減損損失
6,894
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9,658
△5,327
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△14,709
△4,753
株式給付引当金の増減額（△は減少）
34,985
33,294
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,851
1,156
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△139,343
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）
△91,222
のれん償却額
143,763
182,216
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△77,827
△53,714
受取利息及び受取配当金
△37,986
△21,068
支払利息
65,518
65,795
社債発行費
22,707
投資有価証券売却損益（△は益）
△60,170
△64,341
投資有価証券評価損益（△は益）
68
20,655
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,340
有形固定資産除却損
1,336
2,665
有形固定資産から売上原価への振替
344,567
出資金評価損
2,041
売上債権の増減額（△は増加）
1,614,350
△556,626
たな卸資産の増減額（△は増加）
△45,727
76,764
仕入債務の増減額（△は減少）
△988,032
624,927
未払金の増減額（△は減少）
△267,169
△7,082
その他
△100,619
△13,217
小計
596,393
983,096
利息及び配当金の受取額
4,860
4,816
利息の支払額
△67,275
△65,712
法人税等の支払額
△251,479
△221,627
法人税等の還付額
42,674
143,030
325,173
843,603
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△63,532
△357,624
有形固定資産の売却による収入
1,374
投資有価証券の取得による支出
△6,916
△357,593
投資有価証券の売却による収入
155,354
114,013
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △1,059,587
※2 △29,625
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※2 9,810
貸付けによる支出
△1,779
△4,794
貸付金の回収による収入
1,047
2,256
定期預金の預入による支出
△16,900
△1,521
定期預金の払戻による収入
90,636
54,773
敷金及び保証金の差入による支出
△40,298
△68,649
敷金及び保証金の回収による収入
15,410
8,772
△9,097
△15,689
△925,851
△654,309
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
7,035,000
6,295,000
短期借入金の返済による支出
△7,080,600
△6,101,337
長期借入れによる収入
1,380,000
800,000
長期借入金の返済による支出
△801,320
△1,094,987
社債の発行による収入
727,292
社債の償還による支出
△70,850
△105,700
自己株式の取得による支出
△149,872
配当金の支払額
△79,527
△79,495
△7,856
△4,586
952,266
△291,106
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
351,588
△101,811
現金及び現金同等物の期首残高
2,820,146
3,171,734
現金及び現金同等物の期末残高
※1 3,171,734
※1 3,069,923