④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数（株）
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貸借対照表計上額（千円）
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㈱乃村工藝社
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70,700
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131,148
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東京建物㈱
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79,000
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125,215
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ユニ・チャーム㈱
|
20,000
|
50,500
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東武鉄道㈱
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79,000
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45,425
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横浜ゴム㈱
|
20,000
|
44,680
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サミーファシリティサービス㈱
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100
|
5,000
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計
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268,800
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401,968
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【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物及び構築物
|
491,676
|
32,124
|
48,942
|
474,857
|
70,717
|
25,994
|
404,139
|
工具、器具及び備品
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17,125
|
372
|
―
|
17,498
|
11,121
|
2,848
|
6,376
|
土地
|
1,874,810
|
253,976
|
315,006
|
1,813,780
|
―
|
―
|
1,813,780
|
有形固定資産計
|
2,383,612
|
286,473
|
363,949
|
2,306,136
|
81,839
|
28,842
|
2,224,296
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
273
|
―
|
―
|
273
|
178
|
54
|
94
|
無形固定資産計
|
273
|
―
|
―
|
273
|
178
|
54
|
94
|
長期前払費用
|
900
|
―
|
200
|
700
|
501
|
173
|
198
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物及び構築物
|
賃貸用商業施設ビル
|
30,541千円
|
土地
|
賃貸用商業施設ビル
|
253,976千円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物及び構築物
|
賃貸用商業施設ビル
|
48,942千円
|
土地
|
賃貸用商業施設ビル
|
315,006千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
7,944
|
7,441
|
7,161
|
783
|
7,441
|
厚生年金基金解散損失引当金
|
15,550
|
―
|
3,337
|
12,212
|
―
|
役員退職慰労引当金
|
7,438
|
―
|
4,753
|
―
|
2,685
|
株式給付引当金
|
10,413
|
16,359
|
9,642
|
4
|
17,125
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（注) １．賞与引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、実際支給額との差額の戻入額であります。
２．厚生年金基金解散損失引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、解散時負担金額との差額の戻入額であります。
３．株式給付引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、実際給付額との差額の戻入額であります。