⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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インターライフホールディングス㈱
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第１回無担保社債
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2015年
６月30日
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53,650
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－
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0.12
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無担保社債
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2022年 ６月30日
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インターライフホールディングス㈱
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第２回無担保社債
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2015年
６月30日
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46,000
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－
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0.12
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無担保社債
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2022年 ６月30日
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インターライフホールディングス㈱
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第３回無担保社債
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2015年
７月27日
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69,000
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－
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0.67
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無担保社債
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2022年 ７月27日
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合計
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―
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―
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168,650
|
－
|
―
|
―
|
―
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(注) １．第１回及び第２回無担保社債については、2021年６月30日に残存する全額を繰上償還しております。
２．第３回無担保社債については、2021年６月４日に全額を繰上償還しております。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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650,000
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450,000
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1.015
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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404,255
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330,016
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0.984
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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16,775
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14,318
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－
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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571,128
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472,810
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0.983
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2023年３月31日～
2026年９月30日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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30,255
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23,368
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－
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2023年３月１日～ 2028年５月１日
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その他有利子負債
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－
|
－
|
－
|
―
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合計
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1,672,414
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1,290,512
|
―
|
―
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は、以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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236,756
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132,700
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83,354
|
20,000
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リース債務
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10,945
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5,931
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2,830
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2,027
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。