(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
86,588
165,374
減価償却費
31,196
28,860
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,453
3,195
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1,251
-
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△13,268
12,679
賞与引当金の増減額（△は減少）
32,893
5,207
のれん償却額
41,949
27,657
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△973
7,512
受取利息及び受取配当金
△8,975
△9,418
受取立退料
△63,806
出資金返還益
△2,041
助成金収入
△2,659
△982
支払利息
8,885
8,079
投資有価証券評価損益（△は益）
19,495
子会社株式売却損益（△は益）
△20,193
固定資産除却損
4,106
22,690
受取手形、完成工事未収入金及び契約資産等の増減額（△は増加）
843,607
売上債権の増減額（△は増加）
353,197
棚卸資産の増減額（△は増加）
33,920
92,184
仕入債務の増減額（△は減少）
△191,100
△442,995
未払消費税等の増減額（△は減少）
41,348
54,820
未収消費税等の増減額（△は増加）
63,990
17,704
契約負債の増減額（△は減少）
11,621
未払金の増減額（△は減少）
△2,471
△10,332
その他
△19,691
16,403
小計
440,946
807,516
利息及び配当金の受取額
8,805
9,247
利息の支払額
△9,156
△8,146
助成金の受取額
3,939
982
立退料の受取額
63,806
法人税等の支払額
△51,023
△93,008
法人税等の還付額
99,766
11,595
493,278
791,993
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△23,533
△21,003
無形固定資産の取得による支出
△8,867
△205
投資有価証券の取得による支出
△5,405
△5,474
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
140,371
貸付金の回収による収入
618
606
敷金及び保証金の差入による支出
△5,560
△1,627
敷金及び保証金の回収による収入
4,474
2,162
62
104,260
△27,641
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,780,000
529,000
短期借入金の返済による支出
△1,739,900
△489,498
長期借入れによる収入
400,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△214,380
△202,445
配当金の支払額
△79,661
△80,007
自己株式の取得による支出
△727,113
11,822
△7,113
△569,231
△50,063
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
28,307
714,288
現金及び現金同等物の期首残高
2,220,170
1,773,071
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,248,478
※ 2,487,360