(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
451,282
976,451
減価償却費
34,968
40,829
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,143
1,870
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
-
△2,244
株式給付引当金の増減額（△は減少）
12,380
△6,237
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,337
△116,301
のれん償却額
17,243
16,139
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,932
△5,324
受取利息及び受取配当金
△10,625
△16,401
助成金収入
△171
支払利息
11,207
14,564
子会社株式売却損益（△は益）
△70,439
固定資産除却損
2,088
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
158,242
926,105
棚卸資産の増減額（△は増加）
178,044
398,310
仕入債務の増減額（△は減少）
△31,884
△191,282
未払消費税等の増減額（△は減少）
10,046
83,693
未収消費税等の増減額（△は増加）
2,154
3,379
契約負債の増減額（△は減少）
208,867
8,567
未払金の増減額（△は減少）
△19,632
△103,987
その他
119,568
101,702
小計
1,150,125
2,061,311
利息及び配当金の受取額
10,452
16,216
利息の支払額
△11,361
△14,207
助成金の受取額
250
171
法人税等の支払額
△54,270
△164,365
法人税等の還付額
54,164
8,165
1,149,359
1,907,292
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,601
△22,789
無形固定資産の取得による支出
△16,656
△3,845
有価証券の取得による支出
△300,000
投資有価証券の取得による支出
△5,821
△6,774
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△79,228
貸付金の回収による収入
373
30,498
敷金及び保証金の差入による支出
△2,645
△2,640
敷金及び保証金の回収による収入
2,089
7,253
長期貸付けによる支出
△200
1,088
△3,942
△47,172
△381,668
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
580,000
525,000
短期借入金の返済による支出
△514,998
△630,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△315,041
△205,876
自己株式の取得による支出
△33,084
配当金の支払額
△130,008
△324,763
△10,630
△32,495
△190,677
△501,219
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
911,508
1,024,404
現金及び現金同等物の期首残高
1,354,752
1,492,377
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,266,261
※ 2,516,782