(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日

　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成29年４月１日

　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

978

1,023

 

減価償却費

257

235

 

のれん償却額

21

27

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

2

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△6

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△113

△9

 

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

5

4

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

9

 

工事損失引当金の増減額（△は減少）

42

－

 

受取利息及び受取配当金

△21

△21

 

支払利息

14

10

 

固定資産売却損益（△は益）

△0

△2

 

固定資産除却損

1

0

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△50

△0

 

災害による損失

15

－

 

出資金清算益

－

△84

 

売上債権の増減額（△は増加）

△446

△321

 

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,627

△921

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△61

0

 

その他の固定資産の増減額（△は増加）

8

△22

 

仕入債務の増減額（△は減少）

569

544

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

865

182

 

その他の固定負債の増減額（△は減少）

44

7

 

小計

486

658

 

利息及び配当金の受取額

21

21

 

利息の支払額

△14

△9

 

法人税等の支払額

△367

△523

 

災害損失の支払額

△15

－

 

補助金の受取額

335

－

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

445

146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日

　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成29年４月１日

　至 平成29年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△3

△2

 

定期預金の払戻による収入

7

68

 

短期貸付金の増減額（△は増加）

21

－

 

有形固定資産の取得による支出

△83

△130

 

有形固定資産の除却による支出

△0

△0

 

有形固定資産の売却による収入

0

2

 

無形固定資産の取得による支出

△9

△7

 

投資有価証券の取得による支出

△11

△13

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

57

0

 

出資金の分配による収入

－

89

 

長期貸付金の回収による収入

0

－

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△100

－

 

投資不動産の取得による支出

－

△7

 

その他

25

－

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△96

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

65

△110

 

長期借入れによる収入

145

－

 

長期借入金の返済による支出

△752

△427

 

リース債務の返済による支出

△22

△20

 

割賦債務の返済による支出

△16

△16

 

自己株式の取得による支出

△120

－

 

自己株式の売却による収入

119

－

 

配当金の支払額

△106

△134

 

非支配株主への配当金の支払額

－

△5

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△687

△714

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△338

△566

現金及び現金同等物の期首残高

5,286

6,631

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 4,948

※1 6,065