⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

越智産業㈱

第２回無担保社債

2017年
３月24日

100

―

0.324

無担保社債

2022年
３月24日

合計

―

―

100

―

―

―

―

 

 
【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

1,675

2,070

0.286

―

１年以内に返済予定の長期借入金

1,377

1,153

0.413

―

１年以内に返済予定のリース債務

191

149

0.795

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)

2,362

1,663

0.382

  2023年５月～
  2027年４月

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)

440

333

0.795

  2023年７月～
  2029年５月

その他有利子負債

―

―

―

―

合計

6,047

5,369

―

―

 

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、長期借入金のうち、218百万円は「ＯＣＨＩホールディングス社員持株会専用信託(E-Ship信託)」に係るものであり、借入金の利息については、支払利息として計上されないため、「平均利率」の計算に含めておりません。

また、リース債務のうち、所有権移転外ファイナンス・リースについては、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」の算定には含めておりません。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

 

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金

707

408

273

267

リース債務

144

137

30

14

 

※　長期借入金のうち、218百万円は「ＯＣＨＩホールディングス社員持株会専用信託（E-Ship信託）」に係るものであります。当該信託が保有する株式の売却代金等相当額を返済することとなっており、個々の分割返済について金額による定めがないため、当該借入金の期末残高を最終返済日に一括返済した場合を想定して記載しております。

 
【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。