(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,586

936

 

減価償却費

416

407

 

減損損失

9

 

のれん償却額

131

155

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

4

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

18

4

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

21

6

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

9

5

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

10

1

 

受取利息及び受取配当金

37

36

 

支払利息

10

15

 

固定資産売却損益(△は益)

1

0

 

固定資産除却損

2

1

 

投資有価証券売却損益(△は益)

60

 

投資有価証券評価損益(△は益)

2

 

事業再編費用

5

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,288

1,117

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

157

344

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

148

100

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

10

17

 

仕入債務の増減額(△は減少)

569

1,576

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

435

147

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

23

8

 

その他

0

0

 

小計

2,316

1,371

 

利息及び配当金の受取額

37

36

 

利息の支払額

10

16

 

法人税等の支払額

545

168

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,797

1,223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

19

10

 

定期預金の払戻による収入

14

39

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

2

 

有形固定資産の取得による支出

443

468

 

有形固定資産の除却による支出

2

1

 

有形固定資産の売却による収入

11

3

 

無形固定資産の取得による支出

26

20

 

投資有価証券の取得による支出

23

22

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

125

 

長期貸付けによる支出

0

0

 

長期貸付金の回収による収入

0

0

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

41

81

 

保険積立金の解約による収入

35

496

 

投資不動産の取得による支出

8

 

投資不動産の売却による収入

16

192

 

その他

3

4

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

348

121

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

365

619

 

長期借入れによる収入

2,000

 

長期借入金の返済による支出

822

658

 

社債の償還による支出

21

 

リース債務の返済による支出

67

71

 

自己株式の売却による収入

26

26

 

配当金の支払額

354

354

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,582

301

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

133

1,648

現金及び現金同等物の期首残高

14,004

14,560

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 13,871

※1 16,208