⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

㈱アイ・ビルド

第3回無担保社債

2017年
3月31日

9

0.28

無担保

2024年
3月29日

㈱アイ・ビルド

第4回期限前償還条項付無担保社債

2018年
5月31日

23

6ヶ月円TIBOR

無担保

2025年
5月30日

(注2)

㈱アイ・ビルド

第5回期限前償還条項付無担保社債

 2018年
7月31日

145

6ヶ月円TIBOR

無担保

2038年
7月30日

(注2)

㈱弓田建設

第4回無担保社債

2020年
9月30日

150

(150)

0.019

無担保

2025年
9月30日

㈱弓田建設

第7回無担保社債

2024年
9月5日

100

(―)

0.930

無担保

2029年
8月24日

㈱高橋建設

第3回無担保社債

2023年
9月28日

50

(―)

0.413

無担保

2028年
9月28日

合計

177

300

(150)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

 2 ㈱アイ・ビルドの「第4回期限前償還条項付無担保社債」、「第5回期限前償還条項付無担保社債」は、当連結会計年度において、全額早期償還しております。

3 連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

150

50

100

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

3,000

2,100

0.846

1年以内に返済予定の長期借入金

1,051

1,699

0.612

1年以内に返済予定のリース債務

147

53

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

1,906

3,852

0.725

  2026年3月~
  2038年10月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

86

90

  2026年6月~
  2030年11月

その他有利子負債

合計

6,193

7,796

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、長期借入金のうち、36百万円は「OCHIホールディングス社員持株会専用信託(E-Ship信託)」に係るものであり、借入金の利息については、支払利息として計上されないため、「平均利率」の計算に含めておりません。

また、リース債務の平均利率については、所有権移転外ファイナンス・リースについてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載を省略しております。

 

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

1,339

1,065

790

340

リース債務

35

24

16

4

 

※ 長期借入金のうち、36百万円は「OCHIホールディングス社員持株会専用信託(E-Ship信託)」に係るものであります。当該信託が保有する株式の売却代金等相当額を返済することとなっており、個々の分割返済について金額による定めがないため、当該借入金の期末残高を最終返済日に一括返済した場合を想定して記載しております。

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

 

中間連結会計期間

当連結会計年度

売上高

(百万円)

56,972

117,084

税金等調整前
中間(当期)純利益

(百万円)

936

2,005

親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益

(百万円)

511

1,040

1株当たり
中間(当期)純利益

(円)

39.43

80.17