##### ⑤ 【連結附属明細表】

###### 【社債明細表】

会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (％) | 担保 | 償還期限
㈱アイ・ビルド | 第３回無担保社債 | 2017年 ３月31日 | 9 | ― | 0.28 | 無担保 | 2024年 ３月29日
㈱アイ・ビルド | 第４回期限前償還条項付無担保社債 | 2018年 ５月31日 | 23 | ― | ６ヶ月円TIBOR | 無担保 | 2025年 ５月30日 (注２)
㈱アイ・ビルド | 第５回期限前償還条項付無担保社債 | 2018年 ７月31日 | 145 | ― | ６ヶ月円TIBOR | 無担保 | 2038年 ７月30日 (注２)
㈱弓田建設 | 第４回無担保社債 | 2020年 ９月30日 | ― | 150 (150) | 0.019 | 無担保 | 2025年 ９月30日
㈱弓田建設 | 第７回無担保社債 | 2024年 ９月５日 | ― | 100 (―) | 0.930 | 無担保 | 2029年 ８月24日
㈱高橋建設 | 第３回無担保社債 | 2023年 ９月28日 | ― | 50 (―) | 0.413 | 無担保 | 2028年 ９月28日
合計 | ― | ― | 177 | 300 (150) | ― | ― | ―

(注) １「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。

２　㈱アイ・ビルドの「第４回期限前償還条項付無担保社債」、「第５回期限前償還条項付無担保社債」は、当連結会計年度において、全額早期償還しております。

３　連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

１年以内 （百万円） | １年超２年以内 （百万円） | ２年超３年以内 （百万円） | ３年超４年以内 （百万円） | ４年超５年以内 （百万円）
150 | ― | ― | 50 | 100

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | 3,000 | 2,100 | 0.846 | ―
１年以内に返済予定の長期借入金 | 1,051 | 1,699 | 0.612 | ―
１年以内に返済予定のリース債務 | 147 | 53 | ― | ―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | 1,906 | 3,852 | 0.725 | 2026年３月～ 2038年10月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) | 86 | 90 | ― | 2026年６月～ 2030年11月
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ―
合計 | 6,193 | 7,796 | ― | ―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、長期借入金のうち、36百万円は「ＯＣＨＩホールディングス社員持株会専用信託(E-Ship信託)」に係るものであり、借入金の利息については、支払利息として計上されないため、「平均利率」の計算に含めておりません。

また、リース債務の平均利率については、所有権移転外ファイナンス・リースについてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載を省略しております。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

| １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円)
長期借入金 | 1,339 | 1,065 | 790 | 340
リース債務 | 35 | 24 | 16 | 4

※　長期借入金のうち、36百万円は「ＯＣＨＩホールディングス社員持株会専用信託（E-Ship信託）」に係るものであります。当該信託が保有する株式の売却代金等相当額を返済することとなっており、個々の分割返済について金額による定めがないため、当該借入金の期末残高を最終返済日に一括返済した場合を想定して記載しております。

###### 【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

#### (2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

| 中間連結会計期間 | 当連結会計年度
売上高 | (百万円) | 56,972 | 117,084
税金等調整前 中間(当期)純利益 | (百万円) | 936 | 2,005
親会社株主に帰属する 中間(当期)純利益 | (百万円) | 511 | 1,040
１株当たり 中間(当期)純利益 | (円) | 39.43 | 80.17