(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
936
971
減価償却費
407
470
減損損失
9
－
のれん償却額
155
224
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
△24
賞与引当金の増減額（△は減少）
4
72
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6
1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8
受取利息及び受取配当金
△36
△48
支払利息
15
29
固定資産売却損益（△は益）
0
△0
固定資産除却損
投資有価証券評価損益（△は益）
2
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
1,117
2,542
棚卸資産の増減額（△は増加）
344
19
その他の流動資産の増減額（△は増加）
100
△28
その他の固定資産の増減額（△は増加）
17
△17
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,576
△2,216
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△147
467
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△7
その他
△2
小計
1,371
2,468
利息及び配当金の受取額
36
48
利息の支払額
△16
△29
法人税等の支払額
△168
△370
1,223
2,116
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
△426
定期預金の払戻による収入
39
350
短期貸付金の増減額（△は増加）
有形固定資産の取得による支出
△468
△645
有形固定資産の除却による支出
△1
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△20
△69
投資有価証券の取得による支出
△22
△23
投資有価証券の売却及び償還による収入
52
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△81
△95
保険積立金の解約による収入
496
42
投資不動産の取得による支出
△8
投資不動産の売却による収入
192
121
△799
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△619
20
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△658
△995
社債の償還による支出
△21
リース債務の返済による支出
△71
△25
自己株式の売却による収入
26
27
配当金の支払額
△354
301
△1,327
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,648
△11
現金及び現金同等物の期首残高
14,560
14,936
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 16,208
※1 14,924